国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,决定自2011年6月22日起在工商银行开通以下基金产品的定期定额业务并参加其“2011倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动。 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过工商银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由工商银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及定投申购下限 基金代码 基金名称 定投申购下限(单位:元) 160213 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 200 160215 国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 200 020021 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 200 二、优惠期限及优惠费率 在2011年6月22日至2011年12月31日全部法定基金交易日的交易时间内,投资者通过工商银行基金定投业务进行上述指定基金产品的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6% 原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。 三、重要提示 1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额业务并参与此项优惠活动,公司将根据具体情况另行公告。 2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。 3、若投资者申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态,本公司对上述开放式基金(除国泰金鼎基金)照常接受定期定额业务。是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。 4、本次优惠活动,只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式,业务办理的具体时间、流程以工商银行受理网点的安排和规定为准。 四、投资者可通过以下途径咨询详情: 1、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 网站:www.icbc.com.cn 2、国泰基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用) 021-38569000 网站:www.gtfund.com 该活动解释权归工商银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二○一一年六月二十一日