国泰双利债券证券投资基金分红公告 1公告基本信息 基金名称 国泰双利债券证券投资基金 基金简称 国泰双利债券 基金主代码020019 基金合同生效日2009年3月11日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《国泰双利债券证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日2022年12月6日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰双利债券A国泰双利债券C 下属分级基金的交易代码020019 020020 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值 (单位:元) 1.7061.631 基准日下属分级基金可供分配 利润(单位:元) 2,007,607,272.79406,148,373.56 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.5401.370 注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 (2)本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2022年12月16日 除息日2022年12月16日 现金红利发放日2022年12月19日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2022年12月16日除息后的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基 金份额于2022年12月19日直接计入其基金账户,2022年12月20日起投资者可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日 以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益; 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能 出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十二月十三日