国泰金龙债券证券投资基金 C 类基金份额分红公告 1 公告基本信息 基金名称 国泰金龙债券证券投资基金 基金简称 国泰金龙债券 基金主代码 020002 基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券(A 类) 国泰金龙债券(C 类) 下属分级基金的交易代码 020002 020012 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位: 元) - 1.0670 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:元) - 301,237.32 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 0.360 注:(1)基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,每年最多分配四次, 全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的 90%。 (3)国泰金龙债券 A 类基金份额不参与本次分红。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 1 月 13 日 除息日 2020 年 1 月 13 日 现金红利发放日 2020 年 1 月 14 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2020 年 1 月 13 日除息后的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基 金份额于 2020 年 1 月 14 日直接计入其基金账户,2020 年 1 月 15 日起投资者可以 查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得 的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用. 3 其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后 (含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现 亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新《招募说明书》及 相关公告)。 国泰基金管理有限公司 二零二零年一月九日