国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了苏州伟创电气科技股份有限公司伟创电气(688698)非公开发行A股的认购。苏州伟创电气科技股份有限公司已于2023年9月27日发布《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配苏州伟创电气科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占基 账面价值占基 获配数量 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 锁定期 金资产净值 金资产净值比 (股) 比例 例 国泰金牛创新成长混 372,301.00 10,000,004.86 0.88% 11,660,467.32 1.02% 6个月 合型证券投资基金 国泰大制造两年持有 372,301.00 10,000,004.86 1.38% 11,660,467.32 1.61% 6个月 期混合型证券投资基 金 国泰睿毅三年持有期 186,150.00 4,999,989.00 1.06% 5,830,218.00 1.24% 6个月 混合型证券投资基金 国泰兴泽优选一年持 186,150.00 4,999,989.00 0.46% 5,830,218.00 0.54% 6个月 有期混合型证券投资 基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年9月28日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2023年10月10日