国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 参加了浙江正泰电器股份有限公司正泰电器(601877)非公开发行A股的认购。 浙江正泰电器股份有限公司已于2017年2月25日发布《浙江正泰电器股份有限公 司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份募集配套资金 发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证 券投资基金获配浙江正泰电器股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占 账面价值占 获配数量 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产 锁定期 (股) 净值比例 净值比例 国泰金鹰增长灵活配置 1,422,071 25,000,008.18 0.77% 25,000,008.18 0.77% 12 个月 混合型证券投资基金 国泰价值经典灵活配置 混合型证券投资基金 853,242 14,999,994.36 0.63% 14,999,994.36 0.63% 12 个月 (LOF) 国泰金牛创新成长混合 1,422,071 25,000,008.18 1.44% 25,000,008.18 1.44% 12 个月 型证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合 568,828 9,999,996.24 0.53% 9,999,996.24 0.53% 12 个月 证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2017年2月25日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21 号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》执行。  投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话 400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2017年2月28日