国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2022年1月11日 1公告基本信息 基金名称 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鹏蓝筹价值混合 基金主代码020009 基金合同生效日2006年9月29日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹏 蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日2021年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.599 基准日基金可供分配利润(单位:元) 251,831,722.92 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.610 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红 注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多6次,全年基金收益分配比 例不得低于年度基金已实现净收益的50%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2022年1月14日 除息日2022年1月14日 现金红利发放日2022年1月17日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2022年1月14日除息后的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2022年1月 17日直接计入其基金账户,2022年1月18日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得 税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 (1)提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损 或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二二年一月十一日