国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了爱普香料集团股份有限公司爱普股份(603020)非公开发行A股的认购。爱普香料集团股份有限公司已于2021年11月11日发布《爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配爱普香料集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占 基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 国泰金鹏蓝筹价值 混合型证券投资基 84,317.00 999,999.62 0.16% 992,411.09 0.16% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月11日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年11月13日