关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
2021-07-07
国泰金鹏蓝筹混合
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了中微半导体设备(上海)股份有限公司中微公司(688012)非公开发行A股的认购。中微半导体设备(上海)股份有限公司已于2021年7月3日发布《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配中微半导体设备(上海)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 国泰金鹏蓝筹价值混 39,104.00 3,999,948.16 0.64% 5,779,180.16 0.93% 6个月 合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年7月5日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年7月7日