国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰金鹏蓝筹价值 混合型证券投资基金参加了珠海华发实业股份有限公司华发股份(600325)非公 开发行A股的认购。珠海华发实业股份有限公司已于2015年11月28日发布《珠海 华发实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次 非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证 券投资基金获配珠海华发实业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占 账面价值占 获配数量 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 锁定期 (股) 净值比例 值比例 国泰金鹏蓝 筹价值混合 525,715 6,440,008.75 0.95% 6,440,008.75 0.95% 12 个月 型证券投资 基金 注:基金资产净值、账面价值为2015年11月28日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字 [2007]21号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额 净值计价有关事项的通知》执行。 投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话 400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2015年12月1日