国泰基金管理有限公司关于与张家港农商行合作在张家港农商行开通国泰货币基金T+0快速取现业务的公告 为了满足投资者理财资金的快速周转需求,提升资金使用效率,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港农商行”)合作,自2014年11月25日起推出国泰货币市场证券投资基金(基金代码:020007)(以下简称“国泰货币基金”)T+0快速取现业务(以下简称“快速取现业务”),现将有关事项公告如下: 一、 快速取现业务 快速取现业务是本公司为持有张家港农商行销售的本公告适用范围内的货币基金的投资者提供的增值服务,具体指:投资者通过张家港农商行指定平台“金港湾·盈利宝”开立基金交易账户持有本公告适用范围内的货币基金份额,当投资者急需资金时,可向张家港农商行申请货币基金快速取现业务,申请将其持有的基金份额快速过户给本公司,通过张家港农商行验证后,本公司委托张家港农商行从本公司在张家港农商行开立的账户中实时支付过户基金份额对应的提现资金至投资者货币基金关联的张家港农商行资金账户中。经过基金注册登记机构确认过户申请和强制赎回后,赎回款用于归还本公司已经垫付的款项。 二、 适用范围 本业务适用的基金范围为国泰货币市场证券投资基金基金份额(基金代码:020007),服务对象为符合相关法律法规、基金合同和张家港农商行的规定,在张家港农商行指定平台“金港湾·盈利宝”开立交易账户并持有国泰货币基金份额的投资者。 如未来本公司和张家港农商行协商一致调整快速取现业务适用的基金范围,届时将由本公司另行公告。 三、 业务规则 1、投资者需与本公司和张家港农商行签署《张家港农村商业银行“金港湾·盈利宝”业务服务协议》(以下简称“《服务协议》”)。快速赎回业务的具体业务规则以《服务协议》的约定为准。 2、投资者通过张家港农村商业银行柜台办理快速取现业务的申请时间为周一至周五的8:30-16:30(部分营业网点节假日也可提交申请,具体以各营业网点营业时间为准) 通过张家港农村商业银行网上银行、ATM机办理快速取现业务的申请时间为每个自然日7*24小时。如遇特殊情况,国泰基金和张家港农村商业银行协商一致后有权调整该业务的申请时间、临时暂停快速赎回业务并由张家港农商行通过指定平台通知投资者,本公司届时不再另行发布公告。 3、投资者发起货币基金快速赎回业务申请,并由本公司实时垫付该笔快速赎回金额后,从投资者发起快速赎回业务申请所属自然日起(含当日),该笔快速赎回金额对应基金份额的收益归本公司所有。 4、单个投资者在每个自然日(0:00-24:00)内快速取现上限为50万元(含) 所有投资者每个自然日(0:00-24:00)累计申请快速取现的资金总额上限为人民币5000万元(含)。国泰基金有权根据业务发展的需要相应调整该上限并予以公告。 四、 快速取现业务服务费 投资者使用“金港湾·盈利宝”快速取现服务,暂不收取手续费,如有调整本公司将另行公告。 五、 其他事项 1、 投资者通过张家港农商行办理快速取现业务的相关流程应遵循张家港农商行的有关规定,投资者申请快速取现业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件、《服务协议》。 2、 本公司对快速取现垫资总额设置限额,如垫资总额达到本公司设定的限额,本公司或张家港农商行将临时暂停快速取现业务,张家港农商行会在不同渠道以相应方式通知投资者并视情况决定是否恢复该业务。具体限额和其他限制性规定以《服务协议》的约定或相关公告为准。 3、 本公告与《服务协议》不一致的,以投资者实际签署的《服务协议》约定的内容为准。 4、 本公司和张家港农商行可根据业务需要经协商一致对快速取现业务申请限额、业务规则和服务费等进行调整,并依据相关法律法规的规定和《服务协议》的约定进行公告。 5、 本公告仅对国泰货币在张家港农商行开通快速取现业务的有关事项予以说明,投资者欲了解国泰货币的详细情况,请登录本公司网站(www.gtfund.com)认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书。 六、 投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、 张家港农商行股份有限公司 网址:http://www.zrcbank.com 客户服务电话:0512-96065 2、 国泰基金管理有限公司 网址:www.gtfund.com 客户服务电话:400-888-8688(免长途话费) 七、 风险提示: 1、 在以下情况下,本公司或张家港农商行可临时暂停快速取现业务,并视情况决定是否恢复该业务: (1)通讯故障 (2)本公司或张家港农商行出现系统故障、系统升级或其他系统暂停服务情形 (3)所有投资者当日快速取现总额超过本公司设定的限额。如张家港农商行接收投资者的某笔快速取现申请使得当日累计快速取现份额对应的金额超过本公司垫资总额限额,则投资者无法提交该笔快速取现申请,张家港农商行会在不同渠道以相应方式通知投资者。 2、 凡是使用投资者用户名及交易密码所进行的一切交易申请,均被视为投资者亲自办理的有效交易申请,并对该等申请的结果承担全部责任。投资者由于自己疏忽或其他原因而致使交易密码失密造成的损失由投资者自行承担,投资者因使用的计算机软硬件故障、计算机病毒、受到攻击或其他网络原因导致的损失由投资者自行承担,张家港农商行及本公司对此不承担任何责任。 3、 如投资者关联银行资金账户已销户、卡号变更、账户状态不正常(挂失、冻结),或自然灾害、网络、通讯故障等不可抗力事件导致垫付款项无法按期向投资者划付的,张家港农商行及本公司不承担任何责任。 4、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的基金品种进行投资。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二〇一四年十一月 二十二日