国泰货币市场基金2012年中秋及国庆假期前暂停申购、转换转入业务公告公告送出日期:2012年9月21日 1.公告基本信息 基金名称 国泰货币市场证券投资基金 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰货币市场基金合同》、《国泰货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2012年9月27日 暂停转换转入起始日 2012年9月27日 暂停申购、转换转入的原因说明 根据证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。 2.其他需要提示的事项 (1)本基金暂停申购和转换转入业务期间,本基金的转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。自2012年10月8日起,本基金将恢复办理正常申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。 (3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。 (4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二零一二年九月二十一日 国泰基金管理有限公司 调整估值方法及影响的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的12杨农债(代码:122652)2012 年9 月19 日在交易所交易不活跃、收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2012 年9 月19 日起对旗下基金持有的12杨农债按照该债券在银行间市场由第三方机构提供的估值结果予以估值。 自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2012年9月21日