国泰货币市场证券投资基金 收益支付公告 公告送出日期:2011年3月28日 1.公告基本信息 基金名称 国泰货币市场证券投资基金 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 基金合同生效日 2005年6月21日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》等相关规定的要求。 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011年4月6日 收益累计期间 自2011年3月2日至2011年4月5日止 2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2011年4月7日 收益支付对象 收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额于2011年4月6日直接计入其基金账户,2011年4月7日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注:本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。3.其他需要提示的事项投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:(1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com (2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688,021-38569000 (3)中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、英大证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司和华融证券股份有限公司等机构的代销网点。特此公告。国泰基金管理有限公司二〇一一年三月二十八日国泰货币市场证券投资基金“清明”假期前暂停申购(定期定额申购除外)和转换转入业务公告公告送出日期:2011年3月28日1.公告基本信息 基金名称 国泰货币市场证券投资基金 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰货币市场基金合同》、《国泰货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2011年3月30日 暂停转换转入起始日 2011年3月30日 暂停申购和转换转入的原因说明 基于2011年清明节放假安排,保护基金份额持有人利益 2.其他需要提示的事项 (1)本基金暂停申购(定期定额申购除外)和转换转入业务期间,本基金的转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。自2011年4月6日起,本基金将恢复办理正常申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于4月1日赎回或转出的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(4月6日)起不享受本基金的分配权益。 (3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。 (4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二零一一年三月二十八日