国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配中金黄金(600489)非公开发行A股的公告 2011-08-20 来源:上海证券报 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数证券投资基金、金泰证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金参加了中金黄金股份有限公司非公开发行A股的认购。中金黄金股份有限公司已于2011年8月18日发布《中金黄金股份有限公司非公开发行A 股股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配中金黄金股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 基金名称 获配数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 锁定期 (股) (元) 资产净值比例 (元) 资产净值比例 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 400,000 9,988,000.00 1.13% 9,996,000.00 1.13% 12个月 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 800,000 19,976,000.00 1.33% 19,992,000.00 1.33% 12个月 国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 200,000 4,994,000.00 1.17% 4,998,000.00 1.17% 12个月 国泰沪深300指数证券投资基金 900,000 22,473,000.00 0.38% 22,491,000.00 0.38% 12个月 金泰证券投资基金 1,000,000 24,970,000.00 1.18% 24,990,000.00 1.18% 12个月 国泰金鹰增长证券投资基金 2,000,000 49,940,000.00 1.29% 49,980,000.00 1.29% 12个月 国泰金马稳健回报证券投资基金 3,600,000 89,892,000.00 1.38% 89,964,000.00 1.38% 12个月 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 1,000,000 24,970,000.00 1.25% 24,990,000.00 1.25% 12个月 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,500,000 37,455,000.00 1.04% 37,485,000.00 1.04% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2011年8月18日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。 投资者可登陆本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2011年8月20日