国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配兴蓉投资(000598)非公开发行 A 股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券 投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)等参加了成都市兴蓉投资 股份有限公司非公开发行 A 股的认购。 成都市兴蓉投资股份有限公司已于 2011 年 4 月 18 日发布《成都市兴蓉投资股份有限公 司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配成都市 兴蓉投资股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下: 账面价 总成本 值占基 占基金 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 锁定期 资产净 净值比 值比例 例 金泰证券投资基金 1,000,000 17,200,000.00 0.66% 17,210,000.00 0.66% 12 个月 金鑫证券投资基金 1,000,000 17,200,000.00 0.47% 17,210,000.00 0.47% 12 个月 国泰金鹰增长证券 1,800,000 30,960,000.00 0.83% 30,978,000.00 0.83% 12 个月 投资基金 国泰金马稳健回报 2,400,000 41,280,000.00 0.59% 41,304,000.00 0.59% 12 个月 证券投资基金 国泰金鹏蓝筹价值 1,000,000 17,200,000.00 0.75% 17,210,000.00 0.75% 12 个月 混合证券投资基金 国泰价值经典股票 型证券投资基金 200,000 3,440,000.00 0.68% 3,442,000.00 0.69% 12 个月 (LOF) 注:基金资产净值、账面价值为 2011 年 4 月 18 日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21 号《中国 证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执 行。 投资者可登陆本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2011 年 4 月 21 日