国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018 年 6 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鹰增长灵活配置混合 基金主代码 020001 基金合同生效日 2002 年 5 月 8 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《国泰金鹰增长灵活配置混 合型证券投资基金合同》等 收益分配基准日 2018 年 6 月 7 日 基准日基金份额净值(单位: 1.1253 截止收益分配基 元) 准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 634,069,605.29 (单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.460 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红 注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 14 日 除息日 2018 年 6 月 14 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 15 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2018 年 6 月 14 日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资相关事项的说明 红利再投资所确定的基金份额于 2018 年 6 月 15 日直接计入其基金 账户,2018 年 6 月 19 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益; 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基 金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新 《招募说明书》及相关公告)。 国泰基金管理有限公司 二零一八年六月十二日