易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(易方达中证国新央企科技引领 ETF联接A)基金产品资料概要 编制日期:2024年1月17日 送出日期:2024年1月18日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达中证国新央企科 基金代码 019493 技引领ETF联接 下属基金简称 易方达中证国新央企科 下属基金代码 019493 技引领ETF联接A 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 - 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 - 基金经理 庞亚平 金经理的日期 证券从业日期 2009-07-01 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求(因成份股价格波动 等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除 外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日 起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指 数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6 其他 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止,但基金合同关于 “目标ETF发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。自指数 编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份 额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股 (含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票 投资范围 (包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、 债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场 工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证国新央企科技引领指数,及其未来可能发 生的变更。 本基金为易方达中证国新央企科技引领ETF的联接基金,主要通过 投资于易方达中证国新央企科技引领ETF实现对业绩比较基准的紧 密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化 主要投资策略 跟踪误差控制在4%以内,主要投资策略包括目标ETF投资策略、股 票投资策略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资策略、 衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略 等。 业绩比较基准 中证国新央企科技引领指数收益率×95%+活期存款利率(税后)× 5% 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中 证国新央企科技引领ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此, 本基金的业绩表现与中证国新央企科技引领指数的表现密切相关。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 无 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 通过本公 司直销中心 认购的全国 社会保障基 金、依法设 认购费 立的基本养 老保险基 M<100万元 0.10% 金、依法制 定的企业年 金计划筹集 的资金及其 投资运营收 益形成的企 业补充养老 保险基金 (包括企业 年金单一计 划以及集合 计划)、可 以投资基金 的其他社会 保险基金、 以及依法登 记、认定的 慈善组织; 将来出现的 可以投资基 金的住房公 积金、享受 税收优惠的 个人养老账 户、经养老 基金监管部 门认可的新 的养老基金 类型 100万元≤M<500万元 0.06% 同上 M≥500万元 100元/笔 同上 M<100万元 1.00% 其他投资者100万元≤M<500万元 0.60% 同上 M≥500万元 1000元/笔 同上 通过本公司 直销中心申 购的全国社 会保障基 金、依法设 立的基本养 老保险基 金、依法制 申购费(前 定的企业年 收费) 金计划筹集 M<100万元 0.12% 的资金及其 投资运营收 益形成的企 业补充养老 保险基金 (包括企业 年金单一计 划以及集合 计划)、可 以投资基金 的其他社会 保险基金、 以及依法登 记、认定的 慈善组织; 将来出现的 可以投资基 金的住房公 积金、享受 税收优惠的 个人养老账 户、经养老 基金监管部 门认可的新 的养老基金 类型 100万元≤M<500万元 0.08% 同上 M≥500万元 100元/笔 同上 M<100万元 1.20% 其他投资者100万元≤M<500万元 0.80% 同上 M≥500万元 1000元/笔 同上 赎回费 0天

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