指日数常型申证购券、投赎资回基、转金换C、类定份期额定开额放 投资业务公告 1公告基本信息 公告送出日期:2023年8月1日 基金名称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 基金简称 汇添富沪深300安中指数 基金主代码 000368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富沪深300安中动态策略指数 型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2023年8月1日 赎回起始日 2023年8月1日 转换转入起始日 2023年8月1日 转换转出起始日 2023年8月1日 定期定额投资起始日 2023年8月1日 下属基金份额的基金简称 汇添富沪深300安中指数A 汇添富沪深300安中指数C 下属基金份额的交易代码 000368 018947 该基金份额是否开放上述业务 - 是 注:1、汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年8月1日发布《汇添富基金管理股份 2有02限3公年司8月关1于日汇起添,富本沪基深金增30设0安C中类动基态金策份略额指,原数份型额证变券更投为资A基类金基增金设份基额金。份额并修改法律文件的公告》,自 32、、自本基20金23A年类8基月金1日份起额,已本开基放金申C购类、份赎额回开、转放换日、常定申期购定、额赎投回资、转业换务、。定期定额投资业务。 2 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上3 公日告常申。购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构网点申购本基金C类基金份额单笔最低金额为人民币1元;通过基金管理人直销 中心首次申购本基金C类基金份额的最低金额为人民币100元;通过基金管理人线上直销系统申购本基金C 类基金份额单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以 各代销1、机投构资的者业将务当规期定分为配准的基。金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。 2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国 证监会3、另当有接规受定申的购除申外请。对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单 个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施,切4实、基保金护管存理量人基可金在份法额律持法有规人允的许合的法情权况益下。,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调 整实施3.2前申依购照《费信率息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3本.3基其金他C与类申基购金相份关额的不事收项取申购费用。 12、、““金未额知价申购”原”原则则,即,申即购申购价以格金以额申请申请当日;收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算; 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《4信日息常披赎露回办业法务》的有关规定在规定媒介上公告。 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金 份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施前4.2依赎照《回信费息率披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金C类基金份额赎回费率如下: 持有N〈期7限天(N) 赎1回.50费%率 归入基1金00资%产比例 4.3 其他与N赎≥7回天相关的事项 0 -- 12、、““份未额知价赎回”原”原则则,即,赎即回赎回价以格份以额申请申请当日;收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算; 34、、当赎日回的遵赎循“回先申进请先可出以”在原基则金,即管按理照人投规资定人的认时购间、以申内购撤的销先后;次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《5信日息常披转露换办业法务》的有关规定在规定媒介上公告。 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金 调整后的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司 网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参 照赎回费率的规定。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额; 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (5若.2转其出他基与金转申换购相费关率的不事低项于转入基金申购费率时,补差费为零) 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管 理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申 购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单 笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1 份的6,登定记期系定统额有投权资将业全务部剩余份额自动赎回。 21、、投本资业者务在受本理时基金间销与售本机基构金办日理常申定购投业业务务受,具理体时办间理相规同则。及程序请遵循各销售机构的规定。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具 体扣款4、方投式资和者扣应款与日销期售的机规构定约有定所每不期同扣款,投金资额者,该应金参额照应各不销低售于机销构售的机具构体规规定定的。最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率 优惠活6、动定,投投的资实者际应扣以款各日销为售定机投构的执申行请的日定,投并申以购该费日(率T为日准)的。基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额 将在7T+基1工金作销日售进机行构确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 77..11.1场直外销销机售构机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金C类份额的申购、赎回和转换(含跨TA转换)业务; 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金C类份额的申购、赎回、转换(含跨TA转换)和定投 业务7。.1.2 场外代销机构 C类份额 序1号 代销基机煜构基简金称 是否开是通转换 是否开是通定投 定投起点(1单位:元) 23 中伯民嘉基财富金 是是 是是 210000 45 蚂诺蚁亚正基金行 是否 是是 1100 67 苏同宁花基顺金 是是 是是 11000 89 中雪证球金基牛金 是是 是是 11000 1110 利好买得基基金金 是是 是是 1100 1123 盈万得米基基金金 是是 是是 1010 1154 奕众禄丰金基融金 是是 是是 1100 1176 云新浪湾基基金金 是是 是是 110000 1189 有中鱼正基达广金 是是 是是 11000 2210 富和济耕基传金承 是是 是是 11000 2223 挖途财牛基金服金 否否 是是 11000 2254 度汇小付满基基金金 是是 是是 1100 2276 东方前财海富财证厚券 是是 是是 11000 2298 创新金兰启德富 是是 是是 11000 3310 一联路泰财基富金 是是 是是 11000 3332 国虹点美基基金金 是是 是是 110000 3354 和凯石讯科财技富 是是 是是 210000 3376 大洪智泰慧财基富金 是否 是是 11000 3389 汇玄林元保保险大 是是 是是 11000 4410 民华瑞商基保金险 是是 否否 // 4432 大通连华网财金富 是是 是是 11000 4454 攀金赢斧基子金 是是 是是 110000 4476 济中安植财基富金 是否 是是 11000 4498 博中时欧财财富富 是是 是是 11000 5501 泰排信排财网富 是是 是是 1100 5523 坤财元咨基道金 是是 是是 110000 5554 肯天特天瑞基基金金 是是 是是 110 56 腾安基金 否 是 1 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的其他机构代理销售本基金C类份额,并在基金 管理人8 网基站金公份示额净。值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售 机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金9 份其额他净需值要和提基示金的份事额项累计净值。 1、本公告仅对本基金C类份额的开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律 文件2,、还投可资拨者打在本本公基司金客销户售服机务构热办线理(基40金0-事88务8-,9具91体8)办咨理询规相则关及信程息序。请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收 益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司