鑫元数字经济混合型发起式证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年7月26日 1. 公告基本信息 基金名称 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元数字经济混合发起式 基金主代码 018818 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2023年7月25日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法 公告依据 规以及《鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元 数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 鑫元数字经济混合发起式A 鑫元数字经济混合发起式C 下属分级基金的交易代码 018818 018819 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2023〕1360号 自2023年7月17日 基金募集期间 至2023年7月21日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月25日 募集有效认购总户数(单位:户) 199 鑫元数字经济 份额类别 鑫元数字经济混合发起式A 合计 混合发起式C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,117,764.41 378,464.04 10,496,228.45 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,398.86 24.58 1,423.44 有效认购份额 10,117,764.41 378,464.04 10,496,228.45 利息结转的份额 1,398.86 24.58 1,423.44 募集份额(单位:份) 合计 10,119,163.27 378,488.62 10,497,651.89 认购的基金份额(单位: 10,001,389.03 - 10,001,389.03 份) 占基金总份额比例 98.8361% - 95.2726% 基金管理人的固有资金于2023年7 月19日通过直销认购鑫元数字经济 其中:募集期间基金管理人运 混合型发起式证券投资基金A类基 用固有资金认购本基金情况 金份额,适用认购费率为每笔1,000 其他需要说明的事项 - - 元。其中,10,000,000.00元固有资 金作为本基金的发起资金,自本基 金基金合同生效之日起,认购的基 金份额持有期限不少于三年。 认购的基金份额 18,754.59 50,165.58 68,920.17 其中:募集期间基金管理人的 (单位:份) 从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.1853% 13.2542% 0.6565% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年7月25日 注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产 中支付。 2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份 额份数均包括利息结转的份额。 3、对下属份额分类基金,募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数占基金总份额份 数的比例、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例均指占该类别份额份 数的比例;对于合计数,指占基金整体的份额份数的比例。 4、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A类份额总量的数量区间为0 份;本基金的基金经理持有本基金A类份额总量的数量区间为0份;本基金管理人高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本基金C类份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金C类份额总量的 数量区间为0份至10万份(含);本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金整体 份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金整体份额总量的数量区间为0份至10万份(含)。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺持有 项目 持有份额总数 发起份额总数 金总份额比例 金总份额比例 期限 自基金合同生效之 基金管理人固有资金 10,001,389.03 95.2726% 10,000,000.00 95.2594% 日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 自基金合同生效之 合计 10,001,389.03 95.2726% 10,000,000.00 95.2594% 日起不少于3年 4. 其他需要提示的事项 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认 购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。否则, 由此产生的任何损失由投资人自行承担。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自 身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2023年7月26日