证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年11月28日 基金名称 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城中小创精选股票 基金主代码 000586 基金合同生效日 2014年4月30日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 基金合同》、《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年11月24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 景顺长城中小创精选股票A 景顺长城中小创精选股票C 下属分级基金的交易代码 000586 018817 基准日下属分级基金份额净值(单 2.351 2.348 位:元) 截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利润 382,341,283.41 49,849,449.90 基金的相关指标 (单位:元) 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位: 38,234,128.35 4,984,944.99 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.25 2.25 注:《景顺长城中小创精选股票型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,各类基金份额每次收益分配比例2.与不分得红低相于关收的益其分他配信基息准日该类基金份额可供分配利润的10%。 权益登记日 2023年11月29日 除息日 2023年11月29日(场外) 现金红利发放日 2023年11月30日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2023年11月 红利再投资相关事项的说明 29日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2023年11月30 日计入其基金账户,2023年12月1日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征收个人所得税和企业所得税。 费用相3.关其事他项的需说要明提示的事项 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。 21、、选权择益现登金记红日利申方请式申的购投或资转者换的转红入利的款有将效于基2金02份3额年不11享月有30本日次自分基红金权托益管,权账益户登划出记。日申请赎3回、或投转资换者转可出以的在有每效个基基金金份开额放享日有的本交次易分时红间权内益到。各销售网点修改分红方式,本次分红方 式将按照投资者在权益登记日前(不含2023年11月29日)最后一次选择的分红方式为准。请 投资者通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否 正确。如希望修改分红方式,请务必在2023年11月28日当日交易时间结束前到销售网点办理 设置分红方式业务。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。关 于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理 有限4公、司如关在于权变益更登分记红日方当式日业,投务资规者则转的托公管告转》。出的基金份额尚未转入其他销售机构的,本基 金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转 换为基5、金本份次额分,红不不进会行改现变金本分基红金。的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基 金的投6、资因收分益红。导致基金净值调整至1 元初始面值或1 元初始面值附近,在市场波动等因素的 影响下7、咨,基询金办投法资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 (1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。 (2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。 (8、3)风向险办提理示业:务本的基当金地管销理售人网承点诺查以询诚。实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合