汇添富华证专精特新100指数型发起式 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年07月12日 1公告基本信息 基金名称 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富华证专精特新100指数发起式 基金主代码 018774 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年07月11日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富华证专精特新 100指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称 汇添富华证专精特新100指数发起式A 汇添富华证专精特新100指数发起式C 下属基金份额的交易代码 018774 018775 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】450号 核准的文号 基金募集期间 2023年07月03日 至 2023年07月07日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 2023年07月11日 的日期 募集有效认购总户数(单位: 79 户) 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单位: 10,129,663.62 263,939.93 10,393,603.55 人民币元) 认购资金在募集期间产生的 22.63 1.22 23.85 利息(单位:人民币元) 有 效 认 购 份 10,129,663.62 263,939.93 10,393,603.55 额 募集份额(单 利 息 结 转 的 22.63 1.22 23.85 位:份) 份额 合计 10,129,686.25 263,941.15 10,393,627.40 认 购 的 基 金 份额 (单位: 10,000,000.00 - 10,000,000.00 份) 募集 期 间 基 金管 理 人 运 占 基 金 总 份 用固 有 资 金 额比例(%) 98.72 - 96.21 认购 本 基 金 情况 其 他 需 要 说 认购日 期为2023年7月7 明的事项 日,认购费率适用于固定费 无 无 用,认购费为1000元/笔。 认 购 的 基 金 份额 (单位募集 期 间 基 : - - - 金管 理 人 的 份) 从业 人 员 认 购本 基 金 情 况 占 基 金 总 份 - - - 额比例(%) 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 2023年07月11日 手续获得书面确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺 项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 金总份额比例 持有期限 (%) (%) 基金管理人固有资金 10,000,000.00 96.21 10,000,000.00 96.21 3年 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 96.21 10,000,000.00 96.21 3年 4其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司