汇添富双享增利债券型证券投资基金 2024 年 第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富双享增利债券 称 基金主 018586 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2023 年 06 月 20 日 日 报告期 末基金 220,335,912.51 份额总 额(份) 投资目 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求 标 基金资产的长期稳健增值。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益， 投资策 并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格 略 的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策 略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略及国 债期货投资策略。 业绩比 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数 较基准 收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金， 风险收 高于货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资 益特征 港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国建设银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 的基金 简称 下属分 级基金 018586 018587 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 177,353,247.87 42,982,664.64 金的份 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 1.本期已实现收益 2,782,439.49 557,980.09 2.本期利润 4,004,837.44 747,676.59 3.加权平均基金份额本期利 0.0261 0.0249 润 4.期末基金资产净值 183,537,207.35 44,297,899.42 5.期末基金份额净值 1.0349 1.0306 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双享增利债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 2.34% 0.14% 1.79% 0.09% 0.55% 0.05% 过去六个 月 4.08% 0.17% 3.56% 0.10% 0.52% 0.07% 过去一年 3.45% 0.14% 4.25% 0.10% -0.80% 0.04% 自基金合 同生效日 3.49% 0.14% 4.09% 0.10% -0.60% 0.04% 起至今 汇添富双享增利债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 2.24% 0.14% 1.79% 0.09% 0.45% 0.05% 过去六个 月 3.87% 0.17% 3.56% 0.10% 0.31% 0.07% 过去一年 3.03% 0.15% 4.25% 0.10% -1.22% 0.05% 自基金合 同生效日 3.06% 0.14% 4.09% 0.10% -1.03% 0.04% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 06 月 20 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：复旦 大学金融工 程硕士。从 业资格：证 券投资基金 从业资格,特 许金融分析 师 CFA。从 业经历： 2006 年 7 月 至 2007 年 10 月任招商 基金固收研 究员，2007 年 11 月至 2011 年 2 月 本基金的基 任摩根大通 宋鹏 金经理,养老 2023 年 06 - 18 研究部策略 金投资部总 月 20 日 分析师， 监 2011 年 2 月 至 2019 年 5 月历任平安 资产管理公 司固收投资 部投资经理、 部门总经理。 2019 年 5 月 至今任汇添 富基金养老 金投资部总 监。2021 年 8 月 26 日至 今任汇添富 鑫瑞债券型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 10 月 11 日 至今任汇添 富稳健睿享 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 10 月 20 日至今 任汇添富稳 鑫 120 天滚 动持有债券 型证券投资 基金的基金 经理。2021 年 12 月 23 日至今任汇 添富双享回 报债券型证 券投资基金 的基金经理。 2022 年 8 月 1 日至今任 汇添富淳享 一年定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2023 年 6 月 16 日至今任 汇添富添添 鑫多元收益 9 个月持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 6 月 20 日至今任 汇添富双享 增利债券型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 12 月 5 日至 今任汇添富 稳鑫 90 天持 有期债券型 证券投资基 金的基金经 理。 国籍：中国。 学历：北京 大学经济硕 士、香港大 学金融学硕 士。从业资 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：2013 年 7 月至 2015 年 4 月 任工银安盛 人寿保险股 份有限公司 资产管理部 投资助理， 孙丹 本基金的基 2023 年 06 - 11 2015 年 4 月 金经理 月 20 日 至 2022 年 4 月任平安养 老保险股份 有限公司固 收部研究员、 投资经理。 2022 年 4 月 起担任汇添 富基金养老 金投资部投 资经理。 2023 年 6 月 20 日至今任 汇添富双享 增利债券型 证券投资基 金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，经济基本面呈现继续磨底的态势。 债券市场二季度收益率下行。市场在 4 月初延续一季度下行走势，接近 4 月底时开启 调整并直至 5 月初。进入 5 月之后，流动性和基本面主导市场，随着后续特别国债供给、地产放松等政策逐渐落地，收益率持续走低并试探前期低点。截止二季度末，债券市场收益率基本已超过或达到 4 月低点水平。整个季度看，利率和信用品种均有强势表现。股票市场二季度呈现冲高回落的态势。4 月处于上市公司年报及一季报业绩公布期，出海高增速和泛红利资产占优。4 月末 5 月初，在地产政策变化推动、海外数据走弱的背景下，北上资金持续增持，顺周期核心资产有所修复。此后随着国内地产政策的影响消退、海外通胀韧性降息预期回落、出海阶段性受到贸易政策的扰动，市场整体出现调整，成长板块受益于海外 AI 供应链变化表现相对占优。 组合操作上，债券方面，在严控信用风险的前提下，优选高等级信用债作为底仓，保持中性久期，适时使用杠杆，适度参与波段交易。股票方面，组合在金融周期中继续增持了受益供给格局优化的油气龙头、增长的持续性及确定性较强的电力，消费中继续增持了需求稳定估值偏低的互联网龙头，成长中增持了受益于端侧 AI 变化的消费电子龙头。转债方面，考虑转债估值回到相对较高的位置，减持了部分转债仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双享增利债券 A 类份额净值增长率为 2.34%，同期业绩比较基准收益 率为 1.79%。本报告期汇添富双享增利债券 C 类份额净值增长率为 2.24%，同期业绩比较基准收益率为 1.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,382,490.20 10.31 其中：股票 29,382,490.20 10.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 231,375,016.58 81.17 其中：债券 231,375,016.58 81.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 24,123,746.44 8.46 8 其他资产 178,312.76 0.06 9 合计 285,059,565.98 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 11,489,883.68 元，占期末净 值比例为 5.04%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,388,184.00 1.05 C 制造业 11,880,903.32 5.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,345,296.00 1.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 337,525.20 0.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 430,794.00 0.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 369,660.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 140,244.00 0.06 S 综合 - - 合计 17,892,606.52 7.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 3,644,258.22 1.60 15 原材料 887,590.43 0.39 20 工业 957,948.93 0.42 25 可选消费 439,546.69 0.19 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 601,237.08 0.26 45 信息技术 912,296.68 0.40 50 电信服务 2,141,256.80 0.94 55 公用事业 1,905,748.85 0.84 60 房地产 - - 合计 11,489,883.68 5.04 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 中国海洋石 3,107,492.8 1 00883 152,000 1.36 油 6 2,141,256.8 2 00700 腾讯控股 6,300 0.94 0 1,905,748.8 3 01816 中广核电力 607,000 0.84 5 1,036,630.0 4 601899 紫金矿业 59,000 0.45 0 5 000333 美的集团 14,200 915,900.00 0.40 6 600027 华电国际 128,200 889,708.00 0.39 7 002475 立讯精密 19,700 774,407.00 0.34 8 300750 宁德时代 4,100 738,123.00 0.32 9 601567 三星医疗 20,700 724,500.00 0.32 10 600276 恒瑞医药 17,400 669,204.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 46,041,627.17 20.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 43,073,510.30 18.91 其中：政策性金融债 10,413,885.25 4.57 4 企业债券 56,735,073.65 24.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 72,240,071.20 31.71 7 可转债（可交换债） 13,284,734.26 5.83 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 231,375,016.58 101.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 19 附息国债 12,777,730. 1 190010 100,000 5.61 10 77 11,274,164. 2 137995 22 渝富 02 100,000 4.95 38 23 附息国债 11,269,114. 3 230023 100,000 4.95 23 75 22 光大银行 10,996,797. 4 092280081 二级资本债 100,000 4.83 81 01B 23 广州农商 10,971,772. 5 232380008 行二级资本 100,000 4.82 60 债 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,034.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 141,407.87 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,869.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,312.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值（元） 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 值比例（％） 1 111017 蓝天转债 682,131.54 0.30 2 113050 南银转债 639,601.62 0.28 3 118000 嘉元转债 586,976.18 0.26 4 127045 牧原转债 584,645.75 0.26 5 113059 福莱转债 573,580.73 0.25 6 127073 天赐转债 508,030.19 0.22 7 111004 明新转债 412,303.68 0.18 8 110085 通 22 转债 363,838.53 0.16 9 118005 天奈转债 358,604.12 0.16 10 110081 闻泰转债 354,786.04 0.16 11 123124 晶瑞转 2 322,401.46 0.14 12 113052 兴业转债 311,666.89 0.14 13 118035 国力转债 289,976.45 0.13 14 123179 立高转债 250,394.16 0.11 15 123115 捷捷转债 249,155.14 0.11 16 113677 华懋转债 245,615.55 0.11 17 127044 蒙娜转债 242,329.67 0.11 18 111000 起帆转债 241,258.36 0.11 19 113652 伟 22 转债 238,665.45 0.10 20 123222 博俊转债 233,001.56 0.10 21 123193 海能转债 230,971.80 0.10 22 127026 超声转债 230,336.78 0.10 23 127049 希望转 2 228,740.69 0.10 24 113670 金 23 转债 228,255.47 0.10 25 128124 科华转债 226,631.76 0.10 26 113643 风语转债 225,235.07 0.10 27 113650 博 22 转债 220,099.00 0.10 28 110068 龙净转债 218,567.64 0.10 29 123039 开润转债 210,583.01 0.09 30 123154 火星转债 208,174.82 0.09 31 113633 科沃转债 208,156.36 0.09 32 113655 欧 22 转债 207,382.36 0.09 33 110060 天路转债 178,402.11 0.08 34 113636 甬金转债 177,685.07 0.08 35 123178 花园转债 169,603.56 0.07 36 111010 立昂转债 168,219.86 0.07 37 118015 芯海转债 157,627.09 0.07 38 123113 仙乐转债 152,900.00 0.07 39 118011 银微转债 152,852.54 0.07 40 128134 鸿路转债 142,431.34 0.06 41 113623 凤 21 转债 137,469.24 0.06 42 123076 强力转债 136,620.55 0.06 43 128074 游族转债 132,610.32 0.06 44 118038 金宏转债 124,913.02 0.05 45 123117 健帆转债 124,790.93 0.05 46 113045 环旭转债 124,728.52 0.05 47 127041 弘亚转债 124,422.36 0.05 48 123133 佩蒂转债 124,298.49 0.05 49 118033 华特转债 124,066.68 0.05 50 113606 荣泰转债 123,678.63 0.05 51 118024 冠宇转债 95,398.96 0.04 52 123122 富瀚转债 94,248.05 0.04 53 127086 恒邦转债 93,139.99 0.04 54 113661 福 22 转债 92,529.12 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基 础设施证券投资基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。 6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况 注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 本期费用 其中：交易及持有基金管理 项目 2024 年 04 月 01 日至 2024 年 人以及管理人关联方所管理 06 月 30 日 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） - - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） - - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） - - 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） - - 当期交易基金产生的交易费 （元） - - 当期交易基金产生的转换费 （元） - - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基 金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得 出。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双享增利债券 A 汇添富双享增利债券 C 本报告期期初基金份额总额 174,357,812.19 37,650,525.83 本报告期基金总申购份额 98,042,593.81 23,674,367.35 减：本报告期基金总赎回份 额 95,047,158.13 18,342,228.54 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 177,353,247.87 42,982,664.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 持有基 投资者 金份额 类别 比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 序号 到或者 额 额 额 额 比（%） 超过 20% 的时间 区间 2024 年 4 月 1 日 机构 1 至 2024 50,693, - - 50,693, 23.01 年 6 月 500.96 500.96 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双享增利债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双享增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双享增利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双享增利债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 07 月 19 日