汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概 要(2024年08月16日更新) 编制日期:2024年08月15日 送出日期:2024年08月16日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富黄金及贵金属 基金代码 164701 (QDII-LOF-FOF) 下属基金简称 汇添富黄金及贵金属 下属基金代码 018543 (QDII-LOF-FOF)C 基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国工商银行股份有限 限公司 公司 境外投资顾问 - 境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行 基金合同生效日 2011年08月31日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2023年08月23日 基金经理 过蓓蓓 金经理的日期 证券从业日期 2011年12月19日 其他 自2023年5月19日起,汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)增设 C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素, 投资目标 把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有 实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控制风险 的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。 本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物 贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许 本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可 投资范围 以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。 实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)是指以标准化的 实物黄金或其他实物贵金属为基础资产,并可以用实物黄金或其他实物贵 金属申购赎回基金份额的ETF。 本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF) 的比例不低于基金资产的90%;基金保留的现金或投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入本基金投资范围。如法律法规或中国证监会变 更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相 关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有 人大会审议。 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金 属市场供求等多方面因素,本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他 主要投资策略 实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),长期持有结合动态调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金(ETF)投 资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。 业绩比较基准 伦敦金价格收益率(折成人民币后) 本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益 风险收益特征 的品种,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易 基金(ETF),其预期风险收益水平与黄金价格相似。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表和区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额 费率/收费方式 备注 (M)/持有期限(N) 赎回费 0天≤N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 申购费 本基金C类基金份额不收取申购费。 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 1% - 基金管理人、销售 机构 托管费 0.26% - 基金托管人 销售服务费 0.4% - 销售机构 审计费用 - 40500.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 基金的证券交易费用及在 境外市场的交易、清算、 登记等实际发生的费用; 基金份额持有人大会费 用;《基金合同》生效后 与基金相关的律师费等根 据有关法规、《基金合 同》及相应协议的规定, 由基金管理人根据其他有 关法规及相应协议的规 定,按费用支出金额支 付,列入或摊入当期基金 费用;基金依照有关法律 法规应当缴纳的,购买或 处置证券有关的任何税 收、征费、关税、印花 其他费用 - 税、交易及其他税收及预 - 扣提税(以及与前述各项 有关的任何利息及费 用);基金的银行汇划费 用;经生效的司法文书判 决或裁定明确应由基金财 产承担的与基金有关的诉 讼、追索费用;基金上市 费及年费;基金外汇交易 的相关费用;因更换境外 托管人而进行的资产转移 所产生的费用以及按照国 家有关规定和《基金合 同》约定,可以在基金财 产中列支的其他费用。本 基金终止清算时所发生费 用,按实际支出额从基金 财产总值中扣除。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.80% 注:基金运作综合费率(年化)测算日期为2024年08月15日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为基金中基金,主要投资于纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达证券市场上有实物黄金或其他实物贵金属支持的ETF,基金净值会因为实物黄金或其他实物贵金属价格波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下两类:一是境外投资风险,包括投资标的风险、汇率及外汇管制风险、政治风险、税务风险、法律风险等;二是开放式基金风险,包括利率风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力风险、QDII基金LOF模式风险等。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。