摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年8月24日 1.公告基本信息基金名称 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金 基金简称 摩根世代趋势混合发起式 基金主代码 018430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年8月22日 基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金合同、摩根世代趋势 混合型发起式证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 摩根世代趋势混合发起式A 摩根世代趋势混合发起式C 下属分级基金的交易代码 018430 018431 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2023]303号文 基金募集期间 2023年8月7日起至2023年8月18日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月22日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,054 份额级别 摩根世代趋势混合发 摩根世代趋势混合发 合计 起式A 起式C 募集期间净认购金额(单位:元) 12,595,149.38 1,533,891.67 14,129,041.05 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 792.19 307.91 1,100.10 有效认购份额 12,595,149.38 1,533,891.67 14,129,041.05 募集份额(单位:份)利息结转的份额 792.19 307.91 1,100.10 合计 12,595,941.57 1,534,199.58 14,130,141.15 认购的基金份额 10,000,333.33 0 10,000,333.33 其中:募集期间基金管 (单位:份) 理人运用固有资金认 占该类基金总份 79.3933% 0 70.7731% 购本基金情况 额比例 其他需要说明的 无 事项 其中:募集期间基金管 认购的基金份额 1,049.49 20.00 1,069.49 理人的从业人员认购 (单位:份) 本基金情况 占该类基金总份 0.0083% 0.0013% 0.0076% 额比例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2023年8月22日 确认的日期 备注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额占 发起份额 项目 占基金总 基金总份额 承诺持有 份额比例 比例 期限 基金管理人固有资金 10,000,333.33 70.7731% 10,000,333.33 70.7731% 3年 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,000,333.33 70.7731% 10,000,333.33 70.7731% 3年 摩根基金管理(中国)有限公司 2023年8月24日