中融消费精选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2023年6月3日 1.公告基本信息 基金名称 中融消费精选混合型证券投资基金 基金简称 中融消费精选混合 基金主代码 018338 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2023年6月2日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》等法律法规以及《中融消费精选混 合型证券投资基金基金合同》、《中融 消费精选混合型证券投资基金招募说明 书》 下属基金份额类别 中融消费精选混合 中融消费精选混合 的基金简称 A C 下属基金份额类别 的交易代码 018338 018339 注: (1)中融消费精选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况基金募集申请获中国 证监许可〔2023〕752号 证监会核准的文号 基金募集期间 自2023年5月15日起 至2023年5月31日止 验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托 管专户的日期 2023年6月2日 募集有效认购总户数 (单位:户) 7,620 份额类别 中融消费精选 中融消费精选 合计 混合A 混合C 募集期间净认购金额 286,848,297.79 172,718,649.85 459,566,947.64 (单位:元) 认购资金在募集期间 产生的利息(单位: 110,440.72 38,258.43 148,699.15 元) 有效认购 286,848,297.79 172,718,649.85 459,566,947.64 募集 份 份额 额(单 位:份) 利息结转 110,440.72 38,258.43 148,699.15 的份额 合计 286,958,738.51 172,756,908.28 459,715,646.79 其中: 认购的基 募集期 金份额 0 0 0 间基金 (单位: 管理人 份) 运用固 占基金总 0 0 0 有资金 份额比例 认购本 其他需要 基金情 说明的事 - - - 况 项 其中: 认购的基 募集期 金份额 4,847.95 55,137.96 59,985.91 间基金 (单位: 管理人 份) 的从业 占基金总 0.0017% 0.0319% 0.0130% 人员认 份额比例 购本基 金情况 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续 的条件 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 2023年6月2日 确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2023年6月3日