开易放方式达指中数证证港券股投通资消基费金主发题起交式易联型接 基金基金合同生效公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2023年3月21日 基金名称 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式 基金主代码 018103 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达中证 公告依据 港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金招募说明书》 注2.基:A金类募份集额情基况金代码为018103,C类份额基金代码为018104。 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕434号 基金募集期间 自2023年3月17日至2023年3月17日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年3月20日 募集有效认购总户数(单位:户) 119 易方达中证ET港股通易方达中证港 份额类别 消费主题 F联接 股通消费主题 发起式A 式ETCF联接发起合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,059,029.81 27,655.00 10,086,684.81 元认)购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币0.00 0.00 0.00 有效认购份额 10,059,029.81 27,655.00 10,086,684.81 募集份额(单位:份)利息结转的份额 0.00 0.00 0.00 合计 10,059,029.81 27,655.00 10,086,684.81 认购的基金份额(单位: 其中:募集期间基金份) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 管理人运用固有资 占基金总份额比例 99.4132% 0.0000% 99.1406% 金认购本基金情况 其他需要说明的事项 认年费率购3月为日110期70日0为元,认2/笔0购2。3- - 其中:募集期间基金认份)购的基金份额(单位:3,311.00 19,987.00 23,298.00 管理人的从业人员 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0329% 72.2726% 0.2310% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年3月20日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (3.2)发本起基式金基合金同发生起效资前金的持信有息份披额露情费况、会计师费和律师费不从基金财产中列支。 持有份额占 发起份额占 项目 持有份额总数 基金总份比例额 发起份额总数 基金总份比例额发起份持额有承期限诺 基金管理人固有资 10,000,000.00 99.1406% 10,000,000.00 99.1406% 不少于3年 金 基理人金员管理人高级管 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计4.其他需要提示的事1项0,000,000.0099.1406% 10,000,000.00 99.1406% 不少于3年 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基 金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。 易方达基金管理有限公司 2023年3月21日