摩根海外稳健配置混合型证券投资基金 (QDII-FOF)基金合同生效公告 公告送出日期:2023年5月24日 1.公告基本信息基金名称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 基金简称 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF) 基金主代码 017970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年5月23日 基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同、摩根海外稳健配置混合 型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 摩 根 海 外 稳 健 配 置 混 合 摩根海 外 稳 健 配 置 混 合 摩根海外稳健配置混合 (QDII- (QDII-FOF)人民币 (QDII-FOF)美元现汇 FOF)美元现钞 下属分级基金的交易代码 017970 017971 017972 2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会注册的文 中国证监会证监许可[2023]111号文 号 基金募集期间 2023年5月4日起至2023年5月19日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年5月23日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,319 摩根海外稳健配置 摩根海外稳健配置 摩根海外稳健配置 份额级别 混合 (QDII-FOF)人 混合 (QDII-FOF)美 混合 (QDII-FOF)美 合计 民币 元现汇 元现钞 募集期间净认购金额(单位:元) 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.88 认购资金在募集期间产生的利息 (单19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87 位:元) 募 集 份 额 (单 有效认购份额 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.88 位:份) 利息结转的份额 19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87 合计 131,438,759.02 399,347,595.51 129,475,554.22 660,261,908.75 其中:募集期间 认购的基金份 额 (单0 0 0 0 基 金 管 理 人 运 位:份) 用 固 有 资 金 认 占 该 类 基 金 总 份 额 比0 0 0 0 购本基金情况 例 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间 认 购 的 基 金 份 额 (单154,356.60 103,734.77 70,468.64 328,560.01 基 金 管 理 人 的 位:份) 从 业 人 员 认 购 占 该 类 基 金 总 份 额 比 本基金情况 0.1174% 0.0260% 0.0544% 0.0498%例 募集期限届满基金是否符合法律法规 是 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得2023年5月23日 书面确认的日期 备注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 3、美元份额基金按照每份基金份额的初始面值0.14213429美元计算(2023年5月19日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,四舍五入保留小数点后8位) 摩根基金管理(中国)有限公司 2023年5月24日