汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 汇添富双颐债券型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 03 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2025 年 04 月 22 日 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富双颐债券 基金主代 017902 码 基金运作 契约型开放式 方式 基金合同 2023 年 06 月 29 日 生效日 报告期末 基金份额 240,140,611.31 总额(份) 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收 益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以 投资策略 及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取 的投资策略主要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资 策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略及 国债期货投资策略。 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 业绩比较 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 基准 300 指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活 期存款利率（税后）*5% 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基 风险收益 金，高于货币市场基金。 特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 平安银行股份有限公司 人 下属分级 基金的基 汇添富双颐债券 A 汇添富双颐债券 C 金简称 下属分级 基金的交 017902 017903 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 217,959,478.63 22,181,132.68 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 03 月 31 日) 汇添富双颐债券 A 汇添富双颐债券 C 1.本期已实现收益 266,387.42 18,447.77 2.本期利润 -411,969.07 -45,480.43 3.加权平均基金份 -0.0040 -0.0036 额本期利润 4.期末基金资产净 219,851,500.75 22,239,099.14 值 5.期末基金份额净 1.0087 1.0026 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双颐债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.10% 0.20% -0.15% 0.12% 0.05% 0.08% 个月 过去六 0.84% 0.24% 2.07% 0.14% -1.23% 0.10% 个月 过去一 3.14% 0.22% 6.17% 0.12% -3.03% 0.10% 年 自基金 合同生 0.87% 0.22% 8.91% 0.11% -8.04% 0.11% 效起至 今 汇添富双颐债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.20% 0.20% -0.15% 0.12% -0.05% 0.08% 个月 过去六 0.65% 0.24% 2.07% 0.14% -1.42% 0.10% 个月 过去一 2.82% 0.22% 6.17% 0.12% -3.35% 0.10% 年 自基金 合同生 0.26% 0.22% 8.91% 0.11% -8.65% 0.11% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 06 月 29 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：上海财经大 学统计学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2014 年 7 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司任 行业分析师。 2019 年 12 月 4 日至今任汇添富 外延增长主题股 票型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 3 月 1 日 至今任汇添富品 牌力一年持有期 蔡志文 本基金的 2024 年 04 - 12 混合型证券投资 基金经理 月 30 日 基金的基金经 理。2023 年 2 月 1 日至今任汇添 富添添乐双盈债 券型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 3 月 22 日至今任汇添富 战略精选中小盘 市值 3 年持有期 混合型发起式证 券投资基金的基 金经理。2024 年 3 月 13 日至今任 汇添富国企创新 增长股票型证券 投资基金的基金 经理。2024 年 4 月 30 日至今任 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 汇添富双颐债券 型证券投资基金 的基金经理。 国籍：中国。学 历：澳大利亚麦 考瑞大学应用金 融硕士。从业资 格：证券投资基 金从业资 格,CFA。从业经 历：2014 年 10 月至 2015 年 10 月任申银万国证 券研究所债券分 析师。2015 年 11 月至 2016 年 6 月任汇添富基 金固定收益助理 分析师，2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金 固定收益分析 师，2018 年 7 月 本基金的 2024 年 07 至 2021 年 1 月 於乐其 基金经理 月 11 日 - 11 任汇添富基金固 定收益高级分析 师。2021 年 1 月 29 日至 2023 年 3 月 29 日任汇添 富 6 月红添利定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2021 年 7 月 26 日至今任汇添富 稳健鑫添益六个 月持有期混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2021 年 8 月 4 日 至今任汇添富鑫 享添利六个月持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2022 年 2 月 14 日至 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 2023 年 4 月 20 日任汇添富新睿 精选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2022 年 2 月 14 日至 2024 年 1 月 16 日任汇添 富睿丰混合型证 券投资基金 （LOF）的基金 经理助理。2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 11 日任汇添富双颐 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2023 年 3 月 29 日至今任 汇添富 6 月红添 利定期开放债券 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 5 月 12 日至今任汇添富 年年泰定期开放 混合型证券投资 基金的基金经 理。2024 年 1 月 19 日至今任汇添 富稳益 60 天持 有期债券型证券 投资基金的基金 经理。2024 年 7 月 11 日至今任 汇添富双颐债券 型证券投资基金 的基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 产品数量 姓名 产品类型 资产净值(元) 任职时间 （只） 10,254,307,356. 2019 年 12 月 4 公募基金 6 89 日 私募资产管理 2025 年 2 月 19 蔡志 1 108,681,378.38 计划 日 文 其他组合 - - 10,362,988,735. 合计 7 27 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2025 年一季度经济基本面总体呈现结构性复苏态势，生产和消费端表现较好，但出口和投资表现较为一般。生产方面，中采制造业 PMI 逐步回升至 50 以上，连续两个月出现环比改善，1-2 月工业增加值同比增长 5.9%，为近半年来新高；消费方面，1-2 月社会零售消费同比增长 4%，呈现逐步回升势头。反观出口方面，2 月出口同比增速转负，抢出口效应开始逐步减弱，加征关税的影响开始体现；此外，从投资实物量的角度来看，工业品的需求支撑较弱，价格总体呈现下跌态势，PPI 环比当前仍然处于负值区间，显示工业品通缩压力仍在。 债券市场方面，年初以来债市出现较为明显回调，3 个月 Shibor 利率上行近 30bp，10 年国债收益率上行约 20bp。市场调整背后的原因主要有几个方面，一是去年末市场抢跑降息预期，但实际上货币宽松并未落地，同时年初资金利率持续攀升，资产负债收益倒挂的矛盾加剧，导致市场呈现较大抛压；二是经济基本面指标有所改善，叠加政策预期整体向好，使得市场风险偏好提升，从而对债券类的避险资产形成利空。 权益市场方面，2025 年一季度 A 股和港股市场在经历前期波动后逐步震荡回暖。从指 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 数表现来看，各指数分化显著。 北证 50 和恒生科技指数涨幅遥遥领先，而沪深 300 指数和 中证红利指数则有小幅下跌。行业表现分化较大，机械行业，有色金属、汽车、软件服务等行业也表现亮眼。特别是春节后，以 DeepSeek 和机器人为代表的人工智能主题引爆科技行情，带动相关科技行业成为一季度主线之一。不过，季度末科技赛道震荡，引发市场分化，结构性行情显著。 组合债券操作方面，考虑到资金面偏紧的状态持续时间较长，组合年初下调了债券部分的杠杆水平，同时在市场回调的过程中，出于控制回撤的考虑，适度降低了债券资产的久期水平，并提高了持仓品种的流动性。配置结构方面，组合坚持以高等级信用债作为底仓配置，并进行期限和品种上的合理摆布，以获取骑乘和利差变动带来的收益。 组合权益操作方面，考虑到科技赛道的安全边际不足和业绩短期难以兑现的特点，组合一季度没有参与科技股行情。组合还是基于安全边际的逻辑，重点布局了三条主线。第一条主线是在实物消耗快于经济增速的背景下，上游资源价值日益突出，本基金一季度重点布局了黄金、铜铝、石油等行业的优质公司。第二条主线是互联网行业的价值重估，港股互联网龙头公司所处的电商、游戏、广告、本地生活等行业竞争格局良好，业绩伴随整体经济增长稳健提升，估值水平相较于海外同行存在明显低估。第三条主线是传统行业供给侧出清后竞争格局的优化，本基金一季度重点布局了钢铁、家电、交运等行业的龙头公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双颐债券 A 类份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%。本报告期汇添富双颐债券 C 类份额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,349,676.41 12.53 其中：股票 34,349,676.41 12.53 2 基金投资 - - 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 3 固定收益投资 202,460,490.46 73.85 其中：债券 202,460,490.46 73.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 35,507,101.03 12.95 8 其他资产 1,837,006.08 0.67 9 合计 274,154,273.98 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 16,277,678.41 元，占期末净 值比例为 6.72%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,645,000.00 1.09 C 制造业 12,721,878.00 5.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,567,200.00 0.65 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,137,920.00 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,071,998.00 7.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值（人民币） （%） 10 能源 2,628,773.54 1.09 15 原材料 5,913,900.68 2.44 20 工业 284,462.35 0.12 25 可选消费 2,983,952.36 1.23 30 日常消费 - - 35 医疗保健 703,934.72 0.29 40 金融 - - 45 信息技术 544,838.83 0.23 50 电信服务 1,559,398.13 0.64 55 公用事业 981,429.71 0.41 60 房地产 676,988.09 0.28 合计 16,277,678.41 6.72 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 招金矿 1 01818 195,500 2,792,797.34 1.15 业 宁德时 2 300750 9,000 2,276,460.00 0.94 代 紫金矿 3 601899 125,000 2,265,000.00 0.94 业 中国海 4 00883 130,000 2,221,805.51 0.92 洋石油 中国宏 5 01378 135,000 1,993,312.80 0.82 桥 新奥股 6 600803 80,000 1,567,200.00 0.65 份 腾讯控 7 00700 3,400 1,559,398.13 0.64 股 美的集 8 000333 19,000 1,491,500.00 0.62 团 新钢股 9 600782 350,000 1,421,000.00 0.59 份 格力电 10 000651 30,000 1,363,800.00 0.56 器 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 1 国家债券 50,811,783.64 20.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,166,944.67 30.22 其中：政策性金融债 25,566,064.39 10.56 4 企业债券 75,104,242.15 31.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,377,520.00 1.40 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 202,460,490.46 83.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 22 中国 1 2228029 银行永 100,000 10,659,400.00 4.40 续债 02 24 附息 2 240011 100,000 10,470,638.12 4.33 国债 11 23 国开 3 230203 100,000 10,334,835.62 4.27 03 22 工商 4 2228004 银行二 100,000 10,289,042.19 4.25 级 01 5 240306 23 海通 100,000 10,239,761.64 4.23 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,134.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 8,083.11 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,806,788.54 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,837,006.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双颐债券 A 汇添富双颐债券 C 本报告期期初基金份 74,721,013.94 10,266,505.93 额总额 本报告期基金总申购 158,334,756.81 13,626,824.64 份额 减：本报告期基金总 15,096,292.12 1,712,197.89 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 217,959,478.63 22,181,132.68 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 持有基 资 金份额 者 比例达 份额 类 序 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 别 号 超过 （% 20%的 ） 时间区 间 2025 年 1 月 1 1 日至 26,041,804. 29,655,013. - 55,696,817. 23.1 2025 49 25 74 9 年 3 月 31 日 2025 年 1 月 机 3 日至 构 2025 年 2 月 25 16,726,243. 21,261,809. 14,971,005. 23,017,047. 2 日,202 05 99 40 64 9.58 5 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 9 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 汇添富双颐债券 2025 年第 1 季度报告 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双颐债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双颐债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双颐债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双颐债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 04 月 22 日