汇添富双颐债券型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2025 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富双颐债券 称 基金主 017902 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2023 年 06 月 29 日 日 报告期 末基金 524,093,865.62 份额总 额(份) 投资目 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 标 理，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收 略 益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及 严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投 资策略主要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、 存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略及国债期货 投资策略。 业绩比 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 较基准 300 指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期 存款利率（税后）*5% 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金， 风险收 高于货币市场基金。 益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 平安银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富双颐债券 A 汇添富双颐债券 C 汇添富双颐债券 D 的基金 简称 下属分 级基金 017902 017903 025465 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 405,773,970.57 43,479,955.20 74,839,939.85 金的份 额总额 (份) 注：本基金于 2025 年 09 月 12 日新增汇添富双颐债券 D 类份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务 报告期(2025 年 07 月 01 日 - 2025 年 09 月 30 日) 指标 汇添富双颐债券 A 汇添富双颐债券 C 汇添富双颐债券 D 1.本期已 4,483,058.20 22,394.26 14,441.49 实现收益 2.本期利 17,423,411.00 351,417.93 627,642.77 润 3.加权平 均基金份 0.0598 0.1579 0.0473 额本期利 润 4.期末基 金资产净 439,865,683.13 46,761,335.32 81,122,530.59 值 5.期末基 金份额净 1.0840 1.0755 1.0839 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双颐债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 5.46% 0.23% 0.72% 0.09% 4.74% 0.14% 个月 过去六 7.47% 0.22% 2.40% 0.09% 5.07% 0.13% 个月 过去一 8.37% 0.23% 4.52% 0.12% 3.85% 0.11% 年 自基金 合同生 8.40% 0.22% 11.52% 0.11% -3.12% 0.11% 效起至 今 汇添富双颐债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 5.35% 0.23% 0.72% 0.09% 4.63% 0.14% 个月 过去六 7.27% 0.22% 2.40% 0.09% 4.87% 0.13% 个月 过去一 7.97% 0.23% 4.52% 0.12% 3.45% 0.11% 年 自基金 合同生 7.55% 0.22% 11.52% 0.11% -3.97% 0.11% 效起至 今 汇添富双颐债券 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 自基金 合同生 1.41% 0.23% 0.07% 0.10% 1.34% 0.13% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 06 月 29 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2025 年 09 月 12 日新增 D 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：上海财经大 学统计学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2014 年 7 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司任 行业分析师。 2019 年 12 月 4 日至今任汇添富 外延增长主题股 票型证券投资基 金的基金经理。 2022 年 3 月 1 日 至今任汇添富品 本基金的 2024 年 04 牌力一年持有期 蔡志文 基金经理 月 30 日 - 12 混合型证券投资 基金的基金经 理。2023 年 2 月 1 日至今任汇添 富添添乐双盈债 券型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 3 月 22 日至今任汇添富 战略精选中小盘 市值 3 年持有期 混合型发起式证 券投资基金的基 金经理。2024 年 3 月 13 日至 2025 年 7 月 10 日任汇添富国企 创新增长股票型 证券投资基金的 基金经理。2024 年 4 月 30 日至 今任汇添富双颐 债券型证券投资 基金的基金经 理。2025 年 8 月 5 日至今任汇添 富港股通红利回 报混合型发起式 证券投资基金的 基金经理。 国籍：中国。学 历：复旦大学金 融学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历：2011 年 7 月至 2012 年 9 月任方正证 券投资经理； 2012 年 10 月至 2016 年 7 月任光 大证券高级投资 经理；2016 年 9 月至 2019 年 4 月任银华基金投 资经理；2019 年 本基金的 2025 年 06 5 月至 2021 年 陈思行 基金经理 月 13 日 - 14 12 月任平安养老 投资经理；2021 年 12 月至 2022 年 7 月任国寿养 老高级投资经 理。2022 年 7 月 加入汇添富基 金。2022 年 8 月 23 日至 2024 年 3 月 29 日任汇添 富双利债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日任汇添 富鑫福债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2023 年 2 月 1 日 至 2024 年 5 月 9 日任汇添富添添 乐双盈债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2023 年 8 月 29 日至今任汇添富 绝对收益策略定 期开放混合型发 起式证券投资基 金的基金经理助 理。2023 年 11 月 24 日至 2025 年 8 月 26 日任 汇添富稳荣回报 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理助理。 2024 年 4 月 9 日 至 2025 年 8 月 26 日任汇添富稳 兴回报债券型发 起式证券投资基 金的基金经理助 理。2022 年 11 月 3 日至今任汇 添富稳健盈和一 年持有期混合型 证券投资基金的 基金经理。2022 年 11 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日任汇添富稳健 欣享一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2024 年 3 月 22 日至今任汇添 富添添乐双鑫债 券型证券投资基 金的基金经理。 2024 年 3 月 29 日至今任汇添富 双利债券型证券 投资基金的基金 经理。2024 年 5 月 9 日至今任汇 添富添添乐双盈 债券型证券投资 基金的基金经 理。2024 年 10 月 29 日至今任 汇添富弘悦回报 混合型发起式证 券投资基金的基 金经理。2025 年 1 月 24 日至今任 汇添富弘瑞回报 混合型发起式证 券投资基金的基 金经理。2025 年 2 月 21 日至今任 汇添富鑫享添利 六个月持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2025 年 5 月 15 日至今任汇添富 弘达回报混合型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2025 年 5 月 15 日至今任汇添 富弘盛回报混合 型发起式证券投 资基金的基金经 理。2025 年 6 月 13 日至今任汇添 富双颐债券型证 券投资基金的基 金经理。2025 年 9 月 16 日至今任 汇添富稳恒 6 个 月持有期债券型 证券投资基金的 基金经理。2025 年 9 月 29 日至 今任汇添富双盈 回报一年持有期 债券型证券投资 基金的基金经 理。 国籍：中国。学 历：澳大利亚麦 考瑞大学应用金 融硕士。从业资 格：证券投资基 金从业资 格,CFA。从业经 历：2014 年 10 月至 2015 年 10 月任申银万国证 券研究所债券分 析师。2015 年 11 月至 2016 年 6 月任汇添富基 金固定收益助理 分析师，2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金 固定收益分析 师，2018 年 7 月 至 2021 年 1 月 於乐其 本基金的 2024 年 07 2025 年 07 11 任汇添富基金固 基金经理 月 11 日 月 28 日 定收益高级分析 师。2021 年 1 月 29 日至 2023 年 3 月 29 日任汇添 富 6 月红添利定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2021 年 7 月 26 日至今任汇添富 稳健鑫添益六个 月持有期混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2021 年 8 月 4 日 至今任汇添富鑫 享添利六个月持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理助理。2022 年 2 月 14 日至 2023 年 4 月 20 日任汇添富新睿 精选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。2022 年 2 月 14 日至 2024 年 1 月 16 日任汇添 富睿丰混合型证 券投资基金 （LOF）的基金 经理助理。2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 11 日任汇添富双颐 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2023 年 3 月 29 日至今任 汇添富 6 月红添 利定期开放债券 型证券投资基金 的基金经理。 2023 年 5 月 12 日至今任汇添富 年年泰定期开放 混合型证券投资 基金的基金经 理。2024 年 1 月 19 日至今任汇添 富稳益 60 天持 有期债券型证券 投资基金的基金 经理。2024 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日任 汇添富双颐债券 型证券投资基金 的基金经理。 2025 年 9 月 17 日至今任汇添富 鑫裕一年定期开 放债券型发起式 证券投资基金的 基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司 决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 产品数量 姓名 产品类型 资产净值(元) 任职时间 （只） 11,866,320,310. 2019 年 12 月 4 公募基金 6 30 日 私募资产管理 2025 年 2 月 19 蔡志 1 59,763,909.86 计划 日 文 其他组合 - - 11,926,084,220. 合计 7 16 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，离任产品情况如下： 蔡志文—离任产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2025 年 7 月 10 日；离任 产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，中国经济总体保持平稳，增速边际放缓。从结构上看，工业和服务业增长继续成为主要驱动力，高技术产业、新兴产业增长突出。投资端受制于地产投资降幅持续扩大维持低位，其中基建投资为主要支撑力量；消费端平稳，分项上服务消费、升级类商品、新动能消费持续涌现，政策提振效应加快释放；出口端延续韧性，尽管受美加征关税等扰动，但抢出口、结构优化及对非美地区出口保持较高增速。经济政策上，财政端延续“反内卷”，并从消费贷贴息、育儿补贴、设备更新再贷款等方面持续稳定经济优化结构；货币端，维持流动性适度宽松，使用定向政策工具配合财政发力。 报告期内，债券市场收益率水平先下后上，总体维持弱势震荡。7 月上旬市场受益于资金宽松，叠加商品有所回落，市场收益率探至低位；中旬起股市突破关键点位、科创虹吸效应显现，理财赎回触发基金降久期，利率快速反弹；8 月上旬无增量政策环境下，情绪有所修复；8 月下旬至 9 月，基金赎回费新规征求意见稿及季末资金扰动共同推升债券收益率至阶段高点。超长端利率波动放大，信用利差由极窄到大幅走阔。季度维度，配置盘需求仍在但交易盘久期回落，市场杠杆高位回落，利率顶部上移、底部亦抬升，进入新的震荡区间。 权益方面，2025 年三季度权益市场表现活跃，A 股和港股成交金额大幅增加，核心指数涨幅明显，资金积极入市，股权融资回暖。三季度日均成交额为超 2 万亿，同比增加超两倍，季度环比增长 67%。创业板指和科创 50 指数表现抢眼，大涨超 45%。从行业上看，新能源、科技、有色金属等行业表现较为突出，市场风格呈现出业绩驱动、成长为主的特点。新能源行业受益于全球碳中和目标和国内“储能”政策的支持，科技行业则在国产替代、人工智能产业政策等推动下迎来新的发展机遇。此外，有色金属行业表现突出，板块整体涨幅较大，部分细分领域如铜、稀土、黄金等尤为亮眼。一方面，金属行业供给端受限，矿山品味下降、资源税上升、社区冲突、安全事故等都加剧了供应紧张；而需求受益于 AI 数据中心、电力设备、光伏、电动车等行业发展的拉动而快速增长。 报告期内，债券方面，组合合理运用杠杆，根据市场波动积极调整久期，组合重点配置在中高等级信用债券，同时适度参与利率债券的交易。权益操作方面，组合还是基于安全边际的逻辑，重点布局了三条主线。第一条主线是在实物消耗快于经济增速的背景下，上游资源价值日益突出，组合重点布局了黄金、铜铝、石油等行业的优质公司。第二条主线是互联网行业的价值重估，今年以来互联网各个细分行业（包括电商、游戏、广告、音乐）竞争格局良好，AI 技术的应用进一步加速了龙头公司的业绩增长。第三条主线是传统行业供给侧出清后竞争格局的优化，组合重点布局了化工、电池、储能等行业的龙头公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双颐债券 A 类份额净值增长率为 5.46%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。本报告期汇添富双颐债券 C 类份额净值增长率为 5.35%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。本报告期内新增汇添富双颐债券 D 类份额，自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为 1.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,193,354.04 16.80 其中：股票 107,193,354.04 16.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 463,015,765.52 72.58 其中：债券 463,015,765.52 72.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 32,926,808.39 5.16 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 26,359,408.37 4.13 8 其他资产 8,420,316.94 1.32 9 合计 637,915,653.26 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 48,732,649.30 元，占期末净 值比例为 8.58%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,762,512.00 2.60 C 制造业 39,326,311.74 6.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,371,881.00 0.77 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,460,704.74 10.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值（人民币） （%） 10 能源 4,154,570.27 0.73 15 原材料 17,592,713.76 3.10 20 工业 4,786,142.45 0.84 25 可选消费 12,139,484.22 2.14 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 3,522,436.61 0.62 50 电信服务 6,537,301.99 1.15 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 48,732,649.30 8.58 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 宁德时 1 300750 40,100 16,120,200.00 2.84 代 紫金矿 2 601899 385,600 11,352,064.00 2.00 业 腾讯控 3 00700 10,800 6,537,301.99 1.15 股 阿里巴 4 09988 34,200 5,526,633.13 0.97 巴－Ｗ 招金矿 5 01818 163,000 4,651,980.03 0.82 业 巨化股 6 600160 109,400 4,377,094.00 0.77 份 7 002602 ST 华通 211,100 4,371,881.00 0.77 中国海 8 00883 239,000 4,154,570.27 0.73 洋石油 金风科 9 02208 315,800 4,036,467.18 0.71 技 中国宏 10 01378 164,500 3,967,893.25 0.70 桥 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 180,435,254.46 31.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,926,263.28 19.54 其中：政策性金融债 50,576,045.21 8.91 4 企业债券 171,654,247.78 30.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 463,015,765.52 81.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 25 附息 1 250011 1,000,000 99,555,407.61 17.54 国债 11 25 国债 2 019780 310,000 30,872,967.95 5.44 11 21 国开 3 210203 200,000 20,533,342.47 3.62 03 25 附息 4 250004 140,000 13,769,787.50 2.43 国债 04 22 中国 5 2228029 银行永 100,000 10,424,800.00 1.84 续债 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,605.60 2 应收证券清算款 80,453.04 3 应收股利 85,808.39 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,199,449.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,420,316.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双颐债券 A 汇添富双颐债券 C 汇添富双颐债券 D 本报告期期 初基金份额 232,182,821.51 3,359,306.71 - 总额 本报告期基 金总申购份 236,564,842.11 43,028,970.59 74,839,939.85 额 减：本报告 期基金总赎 62,973,693.05 2,908,322.10 - 回份额 本报告期基 金拆分变动 - - - 份额 本报告期期 末基金份额 405,773,970.57 43,479,955.20 74,839,939.85 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 投 份额 资 比例 赎 者 序 达到 回 份额 类 号 或者 期初份额 申购份额 份 持有份额 占比 别 超过 额 （%） 20% 的时 间区 间 2025 年 7 月 1 机 1 日至 55,240,451.08 57,963,378.20 - 113,203,829.28 21.60 构 2025 年 9 月 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双颐债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双颐债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双颐债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双颐债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 10 月 28 日