开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年7月6日 基金名称 民生加银均衡优选混合型证券投资基金 基金简称 民生加银均衡优选混合 基金主代码 017868 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年5月5日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等法律法规以及 《民生加银均衡优选混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银均衡优选混合型证 券投资基金招募说明书》 申购起始日 2023年7月10日 赎回起始日 2023年7月10日 转换转入起始日 2023年7月10日 转换转出起始日 2023年7月10日 定期定额投资起始日 2023年7月10日 下属分级基金的基金简称 民生加银均衡优选混合A 民生加银均衡优选混合C 下属分级基金的交易代码 017868 017869 该基金份额是否开放申购、赎回、转换及定 是 是 期定额2投申资购、赎回业务的办理时间 民生加银均衡优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2023年7月10日起的 每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业 务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,若本基金参与港股通交易且该工作日为非 港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务, 具体以届时的公告为准,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的3,其申基购金业份务额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3.1申购金额限制 投资者申购本基金份额时,通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费), 通过民生加银基金管理有限公司直销机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费),超过最 低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申 购金额规定限制;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10元的最低金 额限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要3.2,申可购采费取率上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份 额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于A类基金份额 的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其 他投资者实施差别的申购费率。养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资 金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的 养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。非养老金客户指除养老金客户 外的其他投资者。 投资本基金A类基金份额的养老金账户,在基金管理人的直销中心办理账户认证手续 后,即可享受申购费率1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的,则按基金招 募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率如下: 单笔申购金额M 申购费率 M〈100万元 0.15% 100万元≤M〈200万元 0.10% 200万元≤M〈500万元 0.08% M≥500万元 每笔1000元 非养老金投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下: 单笔申购金额M 申购费率 M〈100万元 1.50% 100万元≤M〈200万元 1.00% 200万元≤M〈500万元 0.80% M≥500万元 每笔1000元 投资人同日或异日多次申购A类基金份额,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确 认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动,具体费率优惠方案以销售机构的 安排为4 赎准回,请业关务注销售机构公告或询问销售机构。 4.1赎回份额限制 投资者赎回本基金基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的 投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为10份,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为 准,但不得低于10份的最低限额规定。 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为10份,本基金不对单个投资者累 计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外);销售 机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10份的最低限额规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制。基4.2金赎管回理费人率必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体见下表: 本基金A类基金份额的赎回费率如下: 持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T<7天 1.50% 100% 7天≤T<30天 0.75% 100% 30天≤T<90天 0.50% 75% 90天≤T<180天 0.50% 50% T≥180天 0.00% - 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T<7天 1.50% 100% 7天≤T<30天 0.50% 100% T≥30天 0.00% - 投4.3资其人他通与过赎日回常相申关购的所事得项基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。 1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费2.当方本式基实金施发日生前大依额照申《信购或息赎披回露情办形法时》的,基有金关管规理定人在可规以定采媒用介摆上动公定告价。机制,以确保基金估 值的公3.基平性金。管具理体人处可理以原在则不与违操反作法规律范法遵规循规相定关及法基律法金规合以同及约监定管且部对门基、金自律份规额则持的有规人定利。益无 实质性不利影响的情形下根据市场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监 管部5门日要常求转履换行业必务要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率等。 基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,本基金管理人将另行公告。 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的 全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照 本公6司定官期网定中发额投布资的《业民务生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请, 约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户 内自动6.1完办成理扣本款基及金基定金期申定购额业投务资。业务的直销机构 民生加银基金管理有限公司直销机构(网上交易) 地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 网址:www.msjyfund.com.cn 6客.2户办服理务本电基话金:定40期0-定88额88投-3资88业务的非直销机构 非6.3直具销体销办售理机定构期的定名额单投请资见业“务7、的基程金序销遵售循机各构销”中售“机7.2构、非的直规销定销。售本机基构金”管的理相人关还内将容选择 其他销6.4售办机理构定开期办定定额期投定资额业投务资的业扣务款并日将期按、扣有款关金规额定、予扣以款公方告式。 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开 放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。 100元投(资含者10可0元与)销。售如机销构售约机定构每规期定固的定定扣期款定金额额投,但资本申基购金金每额期下扣限款高金于额1最00低元不,则少按于照人销民币售 机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的 最低数额限制。 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,销售机构将按照投资者申请时 所约定6.5的如每因期投固资定者扣原款因日造、扣成款连金续额扣扣款款不,成具功体或规协则议遵到循期各未销续售签机,构则的销相售关机规构定有。权视为该投 资者自6.6动定终期止定“额定投期资定业额务投的资变业更务和”,终具止体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须到原销售机构申请办理业务变更, 具体办理程序遵循该销售机构的规定。 投资者终止“定期定额投资业务”,须原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循 该销售6.7机定构期的定有额关投规资定业。务咨询 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话:400-8888-388 7网址基金:w销ww售.m机sjy构fund.com.cn 7.1直销机构 本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。 地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 网址:www.msjyfund.com.cn 客户服务电话:400-8888-388 投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参阅《民生加银 基金管7.2理非有直限销公销司售开机放构式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。 (1)A类份额的非直销销售机构: 兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份 有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、宁 波银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公 司、长江证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信期货有限公司、国金证券股份 有限公司、宏信证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、南京证 券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中泰证券股份有 限公司、东方财富证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国 中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、弘业期货 股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海长量基 金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京度小满基金 销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京中植基金销售有限公司、南京苏宁基金销 售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有 限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公 司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售有 限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售 有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公 司、诺亚正行基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、 玄元保险代理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司(以 上排名不分先后)。 (2)C类份额的非直销销售机构: 兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份 有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、宁 波银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公 司、长江证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信期货有限公司、国金证券股份 有限公司、宏信证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、南京证 券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中泰证券股份有 限公司、东方财富证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国 中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、弘业期货 股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海长量基 金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京度小满基金 销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京中植基金销售有限公司、南京苏宁基金销 售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有 限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公 司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售有 限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售 有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公 司、诺亚正行基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、 玄元保险代理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司(以 上排名不分先后)。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等相关规定,选择其 他符合8 基要金求的份额机净构值销售公告本的基金披露,并安在排基金管理人网站公示。 自2023年7月10日起,本基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、 基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最 后一日9 的其各他需类要基提金示份的额事净项值和基金份额累计净值。 1.本公告仅对民生加银均衡优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投 业务的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公 司客户1)服民务生中加心银基查询金管。理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn 22).风民险生提加示银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用) 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管 理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。定期定额投资是引导投资 人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避 基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资 者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收 益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司