公告送出日期: 2023年4月24日 1.公告基本信息 基金名称 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金简称 摩根标普500指数(QDII) 基金主代码 017641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年4月6日 基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 摩根基金管理(中国)有限公司 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同、摩根标普500指数型 公告依据 发起式证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等 申购起始日 2023年4月26日 赎回起始日 2023年4月26日 转换转入起始日 2023年4月26日 定期定额投资起始日 2023年4月26日 摩根标普500指数(QDII) 摩根标普500指数(QDII) 摩 根 标 普500指 数 下属分级基金的基金简称 人民币 美钞 (QDII)美汇 下属分级基金的交易代码 017641 017462 017463 该分级基金是否开放申购、赎回(转 是 是 是 换、定期定额投资) 注:1. 本基金目前仅对通过摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司” )直销渠道申购的摩根天添盈货币市场基金E类 (000857)、摩根天添盈货币市场基金C类(017010)、摩根货币市场基金(370010)、摩根天添宝货币市场基金A类(000712)以及通 过本公司人工直销柜台申购的摩根天添盈货币市场基金A类(000855)、摩根天添盈货币市场基金C类(017010)、摩根天添盈货币市 场基金E类(000857)、摩根货币市场基金(370010)、摩根天添宝货币市场基金A类(000712)、摩根天添宝货币市场基金B类 (000713)的基金份额开放转换(或赎回转购)为本基金人民币份额(基金代码:017641)的业务,暂不对通过其他代销机构申购前述 货币市场基金的基金份额以及本公司旗下的其他基金开放转换为本基金的业务。 2.本基金美元份额(含美元现钞及美元现汇份额)均不开放转换转入。 3.本基金暂不开放转换转出业务。 2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、本基金投资的主要境外市场以 及相关期货交易所同时开放交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规 定。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 首次申购的单笔最低金额为1元人民币或1美元(含申购费,下同)、追加申购的单笔最低金额为1元人民币或1美元。基金投资者 将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以 各销售机构的业务规定为准。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基 金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必 须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理 人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金销售机构可开展费率优惠活动,对基金申购费用实行一定优惠,费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准,请投资者 关注各基金销售机构不时发布的公告,基金管理人不再另行公告。 3.2.1前端收费 申购费用= (申购金额×申购费率) /(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额= 净申购金额/ T日该类基金份额净值 人民币份额申购费率如下表所示: 申购金额区间 费率 人民币50万元以下 1.20% 人民币50万元以上(含),100万元以下 0.80% 人民币100万元以上(含),500万元以下 0.30% 人民币500万元以上(含) 每笔人民币1,000元 美元现汇及现钞份额申购费率如下表所示: 申购金额区间 费率 美元10万以下 1.20% 美元10万以上(含),20万以下 0.80% 美元20万以上(含),100万以下 0.30% 美元100万以上(含) 每笔200美元 3.3其他与申购相关的事项 无。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位。 人民币份额每次赎回份额不得低于0.01份,基金账户余额不得低于0.01份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 0.01份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此 限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 美元现钞份额或美元现汇份额每次赎回份额不得低于0.01份,基金账户余额不得低于0.01份,如进行一次赎回后基金账户中基金 份额余额将低于0.01份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份 之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有期限 费率 7日以内 1.5% 7日以上(含),一年以内 0.50% 一年以上(含),两年以内 0.25% 两年以上(含) 0% 注:1年=365日,以此类推。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收 取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下: 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率, 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率, 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值某投资者将其持有的摩根天添盈货币市场基金E份额10,000份转换为摩根标普500指数(QDII)人民币份额,客户持有的摩根天添盈货币市场基金E份额无赎回费,每基金份额赎回价格均为人民币1.00元。假设转换申请受理当日摩根标普500指数(QDII)人民币份额的单位资产净值为1.6900元,摩根标普500指数(QDII)人民币份额对应的申购费率为1.20%,摩根天添盈货币市场基金E份额无申购费。则 转出金额= 10,000.00×1.00 = 10,000元 转出基金赎回费用= 0元 转入金额= 10,000-0 = 10,000元 转入基金申购费=10,000/(1+1.2%)×1.2%=118.58元 转出基金申购费=0元 补差费=118.58-0=118.58元 净转入金额=10,000-118.58=9881.42元 转入份额=9881.42÷1.6900=5846.99份 5.2 其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。 6.定期定额投资业务 本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。 基金销售机构可开展费率优惠活动,对基金定期定额投资业务的申购费用实行一定优惠,费率优惠活动的具体情况以各基金销售 机构为准,请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告,基金管理人不再另行公告。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 摩根基金管理(中国)有限公司电子交易系统 公司网址:am.jpmorgan.com/cn 全国统一客服热线:400 889 4888 摩根基金管理(中国)有限公司上海贵宾理财中心 地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼(200120) 理财中心电话:400 889 4888 传真:(021)68887990 摩根基金管理(中国)有限公司北京贵宾理财中心 地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100033) 电话:010-58369199 传真:010-58369135 摩根基金管理(中国)有限公司深圳贵宾理财中心 地址:深圳市罗湖区华润大厦2705室(518000) 理财中心电话:400 889 4888 传真:(021)68887990 7.1.2 场外非直销机构 A、人民币份额 1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 3)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn 4)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511转3 公司网址:www.bank.pingan.com 5)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 客服电话:(0769)961122 公司网址:www.drcbank.com 6)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523或400-889-5523 公司网址:www.swhysc.com 7)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 客服电话:95523或400-889-5523 公司网址:www.swhysc.com 8)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:何伟 客服电话:021-962518 公司网址:www.shzq.com 9)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 客服电话:95521或400-8888-666 公司网址:www.gtja.com 10)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn 11)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 客服电话:95565 公司网址:www.cmschina.com 12)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 13)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈亮 客服电话: 4008-888-888或95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 14)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 法定代表人:王常青 客服电话:95587或4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 15)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 客服电话:95562 公司网址: www.xyzq.com.cn 16)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 客服电话:95553或4008888001 公司网址:www.htsec.com 17)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:张纳沙 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 18)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 19)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com 20)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:金文忠 客服电话:95503 公司网址:www.dfzq.com.cn 21)湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 客服电话:95351 公司网址:www.xcsc.com 22)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人:冯恩新 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 23)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:张巍 客服电话:95514 公司网址:www.cgws.com 24)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 公司网址:www.ciccwm.com 25)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人:黄炎勋 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn 26)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人:金才玖 客服电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com 27)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址:北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层 法定代表人:施华 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com 28)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 客服电话:95511转8 公司网址:www.stock.pingan.com 29)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:李峰 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 30)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 客服电话:95531或400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn 31)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网址: www.noah-fund.com 32)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网址: www.erichfund.com 33)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com 34)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com 35)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 客服电话:400-799-1888 公司网址:www.520fund.com.cn 36)上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 37)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 38)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 公司网址: www.citicsf.com 39)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 法定代表人:胡伏云 客服电话:95548 公司网址:www.gzs.com.cn 40)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 客服电话:95330 公司网址:www.dwjq.com.cn 41)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 客服电话:95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn 42)华宝证券股份有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人:刘加海 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com 43)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:王怡里44)天风证券股份有限公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 法定代表人:余磊 客服电话:95391或400-800-5000 公司网址:www.tfzq.com 45)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10F 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com 46)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 47)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人:祖国明 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn 48)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址: www.1234567.com.cn 49)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:吴强 客服电话:952555 公司网址:www.5ifund.com 50)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人:何静 客服电话:400-618-0707 公司网址: www.hongdianfund.com 51)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 52)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼四层1-7-2 办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:邹保威 客服电话:95118 公司网址:kenterui.jd.com 53)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人:吴志坚 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 54)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn 55)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层 法定代表人:刘明军 客服电话:4000-890-555 公司网址:www.tenganxinxi.com / www.txfund.com 56)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层(电梯楼层) 法定代表人:李楠 客服电话:400-1599-288 公司网址:danjuanfunds.com 57)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:盛超 客服电话:95055-4 公司网址:www.duxiaomanfund.com 58)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-118-1188 公司网址:www.66liantai.com 59)上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 客服电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn 60)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com 61)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:戴彦 客服电话:95357 公司网址:www.18.cn 62)北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人:武建华 客服电话:400-8180-888 公司网址:www.zzfund.com 63)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com 64)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉 客服电话:010-66154828 公司网址:www.5irich.com 65)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市浦东区向城路288号8楼 法定代表人:杨新章 客服电话:952303 公司网址:www.huaruisales.com 66)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcfunds.com 67)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 客服电话:400-158-5050 公司网址:www.tl50.com 68)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 公司网址:www.snjijin.com 69)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 客服电话:400-0555-671 公司网址:www.hgccpb.com 70)泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 客服电话:400-004-8821 公司网址:www.taixincf.com 71)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:葛小波 客服电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn 72)上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人:沈茹意 客服电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn 73)博时财富基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 客服电话:400-610-5568 公司网址:www.boserawealth.com B、美元份额 1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 3)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511转3 公司网址:www.bank.pingan.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 7.2 场内销售机构 无。 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在每个开放日后的2个工作日内,通过规定网站、基金销售机构网站或者营 业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次2个估值日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基 金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan. com/cn) 和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》。 2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。 3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投 资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 摩根基金管理(中国)有限公司