收益分配公告 公1公告告送基出本日信期息:2024年10月22日 基金名称 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富丰和纯债 基金主代码 017459 基金合同生效日 2023年01月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富丰和纯债债券型证券投资基 金基金合同》的约定。 收益分配基准日 2024年10月15日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第6次分红 下属基金份额的基金简称 汇添富丰和纯债A 汇添富丰和纯债C 下属基金份额的交易代码 017459 017460 基准日下属基金份额份额净值(单位:人民 1.0586 1.0528 截止基准日下属基金 币元) 份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润(单位: 6766137.72 21510545.4 人民币元) 2本与次下分属红基相金份关额的分其红方他案信(单息位:元/10份基金份额)0.029 0.029 权益登记日 2024年10月24日 除息日 2024年10月24日 现金红利发放日 2024年10月28日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年10月24日除息后的基金份额净值折算成 红利再投资相关事项的说明 基金份额,并于2024年10月25日直接计入其基金账户,2024年10月28日起,投资者可 以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的 基金份额免收申购费用。 31、其现他金需红要利提发示放的日事是项指现金红利划出托管户的日期。 2、权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎3、回本、基转金换收转益出分的配基原金则份及额方享式有详本见次《分汇红添权富益丰。和纯债债券型证券投资基金基金合同》。本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为 准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间 内到销4、售登机记构机修构改在分权红益方登式记。日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而 对本次5、收一益只分基配金无可效以。在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基 金,其6、在投某资个者销若售在机汇构添修富改直的销分中红心方通式过不多会个改交变易在账其号他持销有售本机基构金设,置不的同分的红交方易式账。号可设置不同的分 红方式7、,本修基改金某收个益交分易配账并号不的改分变红本方基式金不的会风改险变收其益他特交征易,账也号不的会分因红此方降式低。基金投资风险或提高基金 投资收8、益咨。询办本法基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。 (1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。 (2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。 (3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司