汇添富丰和纯债债券型证券投资基金收益分配公告 公1公告告送基出本日信期息:2024年06月19日 基金名称 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富丰和纯债 基金主代码 017459 基金合同生效日 2023年01月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富丰和纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定。 收益分配基准日 2024年06月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红 下属基金份额的基金简称 汇添富丰和纯债A 汇添富丰和纯债C 下属基金份额的交易代码 017459 017460 基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元) 1.0644 1.06 截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元) 27195822.21 30506868.08 2与分红相关的其他信息本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.029 0.029 权益登记日 2024年06月20日 除息日 2024年06月20日 现金红利发放日 2024年06月24日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年06月20日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年06月21日直接计入其基金账户,2024年06月24日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 3其他需要提示的事项费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 12、、现权金益登红记利发日放申日请是申指购、现转金换红转利入划、出定托期管定户额的投日资期的基。金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富丰和纯债债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投 资者希4、望登修记改机构分红在权方式益登,请记务日必可于以权受益理登分记红日方之式前变(更不申含请当日,但)该,在申基请金仅开对放以日后的的交收易益时分间配内有到效销,而售对机本构次修收改益分分红配方无式效。。 56、、一投只资基者金若可在汇以在添富不直同的销销中心售机通构过多设置个不交易同的账分号持红方有式本基。金投资,不者同若的在交多易个账销号售可机设构置持不有同本的基分金红,其方在式某,修个改销某售个机交构易修账改号的的分分红红方方式式不不会会改改变变在其其他他交销易售账机号构的设分置红的方分式红。方式。 87、、本咨询基金办收法益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。 (1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。 (2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。 (3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年06月19日