开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年3月1日 基金名称 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金 基金简称 民生加银专精特新智选混合发起式 基金主代码 017154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年12月5日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等法律法规以及 《民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银专精特新 智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 申购起始日 2023年3月3日 赎回起始日 2023年3月3日 转换转入起始日 2023年3月3日 转换转出起始日 2023年3月3日 定期定额投资起始日 2023年3月3日 下属分级基金的基金简称 民生加银专精特新智选混合发起式A 民生加银专精特新智选混合发起式C 下属分级基金的交易代码 017154 017155 该基金份额是否开放申购、赎回、转换及定 是 是 期定额2投资申购、赎回业务的办理时间 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)定 于2023年3月3日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放日常 申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类 基金份3 额申申购购业、务赎回的价格。 3.1申购金额限制 投资者申购本基金份额时,通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元 (含申购费),通过民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于10元(含申购 费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划、比例配售和红 利再投资不受此最低申购金额规定限制;销售机构若有不同规定,以销售机构规 定为准,但不得低于10元的最低金额限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模 予以控3.2制申。购具费体率见基金管理人相关公告。 本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基 金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财 产,主要用于A类基金份额的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除 此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金账户,包括养老基金与依法 成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国 社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合 计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依 据规定将其纳入养老金账户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资 者。 投资本基金A类基金份额的养老金账户,在基金管理人的直销中心办理账 户认证手续后,即可享受申购费率1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为 固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费 率如下: 单笔申购金额M 申购费率 M〈100万元 0.15% 100万元≤M〈200万元 0.08% 200万元≤M〈500万元 0.03% M≥500万元 每笔1000元 单笔申购金额M 申购费率 M〈100万元 1.50% 100万元≤M〈200万元 0.80% 200万元≤M〈500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 投资人同日或异日多次申购A类基金份额,须按每次申购所对应的费率档 次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资 人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受 申购最低限额的限制。 本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动,具体费率优惠方案 以销售4 机赎构回的业安务排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。 4.1赎回份额限制 投资者赎回本基金基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎 回。本基金的投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为10份,销售机构若有不 同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10份的最低限额规定。 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为10份,销售机构若有 不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10份的最低限额规定;本基金不对 单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者(基金管理人、基 金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外)持有基金份额数 不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情 形导致被动达到或超过50%的除外)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定4.2媒赎介回上费公率告。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而 递减,具体见下表: 本基金A类基金份额的赎回费率如下: 持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T〈7天 1.50% 100% 7天≤T<30天 0.75% 100% 30天≤T<90天 0.50% 75% 90天≤T<180天 0.50% 50% T≥180天 0.00% - 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T〈7天 1.50% 100% 7天≤T<30天 0.50% 100% T≥30天 0.00% - 投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起 计算4。.3其他与赎回相关的事项 1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告2.当。本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管3.基部金门管、自理律人规可则以的在规不定违。反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况开展基金促销活动。在基金 促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低 基金申5日购常费转率换、赎业回务费率等。 开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务,具 体办理事宜以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。本 公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,本 基金管理人将另行公告。 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开 放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份 额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗 下基金6 转定换期业定务额规投则资》业。务 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机 构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款 日在投6.1资办者理指本定基资金金定账期户定内额自投动资完业成务扣的款直及销基机金构申购业务。 民生加银基金管理有限公司直销机构(网上交易) 地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 网址:www.msjyfund.com.cn 6客.2户办服理务本电基话金:定40期0-定88额88投-3资88业务的非直销机构 非直销销售机构的名单请见“7、基金销售机构”中“7.2、非直销销售机构”的 相关内6.3容具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管 理人还6.4将办选理择定其期他定销额售投机资构业开务办的定扣期款定日额期投、扣资款业金务额并、将扣按款有方关式规定予以公告。 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇 非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。 投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低 不少于人民币100元(含100元)。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下 限高于100元,则按照销售机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务 不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,销售机构将按照 投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,具体规则遵循各销售机 构的相6.5关如规因定投。资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签,则销售机构有 权视为该投资者自动终止“定期定额投资业务”,具体事宜的处理应遵循各销售 机构的6.6相定关期规定定额。投资业务的变更和终止 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须到原销售机构申请办 理业务变更,具体办理程序遵循该销售机构的规定。 投资者终止“定期定额投资业务”,须原销售机构申请办理业务终止,具体办 理程序6.7遵定循期该定销额售投机资构业的务有咨关询规定。 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话:400-8888-388 7网.基址金:w销ww售.m机sj构yfund.com.cn 7.1直销机构 本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。 地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 网址:www.msjyfund.com.cn 客户服务电话:400-8888-388 投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参 阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回 和转换7.2等非业直务销。销售机构 (1)A类份额的非直销销售机构: 招商银行股份有限公司(招赢通)、中国民生银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、光大证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、东方财富证券股 份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、第一创业证 券股份有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国元证券股 份有限公司、东北证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责 任公司、中信期货有限公司、华福证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公 司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券 (山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华 司、泛华普益基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京度小满基金 销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京中植基金销售有限公司、南 京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限 公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售 有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销 售股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、 和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限 公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、和耕传承基金 销售有限公司、玄元保险代理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司(以 上排名不分先后)。 (2)C类份额的非直销销售机构: 招商银行股份有限公司(招赢通)、中国民生银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、光大证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、东方财富证券股 份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、第一创业证 券股份有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国元证券股 份有限公司、东北证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责 任公司、中信期货有限公司、华福证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公 司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券 (山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华 安证券股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公 司、泛华普益基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京度小满基金 销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京中植基金销售有限公司、南 京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限 公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售 有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销 售股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、 和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限 公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、和耕传承基金 销售有限公司、玄元保险代理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司(以 上排名不分先后)。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金 合同》等相关规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站 公示8。基金份额净值公告的披露安排 自2023年3月3日起,本基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过 规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各 类基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半 年度和9 年其度他最需后要一提日示的的各事类项基金份额净值和各类基金份额累计净值。 1.本公告仅对民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金开放日常 申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,可 到本基1)金民各生销加售银机基构金网管点理或有限通过公司本公网司站客:户ww服w.务ms中jyf心un查d.c询om。.cn 2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话 费用)2.风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表 现的保证。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简 单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不 能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于基金 前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收 益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2023年3月1日