民生证券加银投资专精基金特新基金智选合混同生合效型发公告起式 1 公告送出日期:2022年12月6日公告基本信息 基金名称 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金 基金简称 民生加银专精特新智选混合发起式 基金主代码 017154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年12月5日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银专精特新智选混合 公告依据 型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银专精特新智选混合型发起式证券 投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民生加银专精特新智选混合发起式A 民生加银专精特新智选混合发起式C 下属2分级基基金金募的交集易情代况码017154 017155 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】2522号文准予注册 基金募集期间 自2022年11月17日至2022年11月30日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年12月2日 募集有效认购总户数(单位:户) 338 份额级别 民生加银专精特新智 民生加银专精特新智 合计 选混合发起式A 选混合发起式C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 11,544,046.24 12,403,669.05 23,947,715.29 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币805.63 1,417.95 2,223.58 元) 有效认购份额 11,544,046.24 12,403,669.05 23,947,715.29 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 805.63 1,417.95 2,223.58 合计 11,544,851.87 12,405,087.00 23,949,938.87 认购 的 基 金 份 额 10,000,722.29 0 10,000,722.29 (单位:份) 占该类基金总份额 86.62% 0% 41.76% 其中:募集期间基金管理 比例 人运用固有资金认购本 基金情况 1基1金月管29理日人运于用2固02有2资年 其他需要说明的事 - - 金10,001,000.00元认购 项 本基金A类份额,认购 费用为人民币1000元。 其中:募集期间基金管理 9,995.18 110.04 10,105.22位:份) 人的从业人员认购本基 金情况 占比例该类基金总份额0.08658% 0.00089% 0.04219% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022年12月5日 的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区 间为【2、0本份】基。金本募基集金期的间基的金信经息理披持露有费本、会基计金师份费额总、律量师的费数以量及区其间他为费【0用份由】基。金管理人承担,不 另从基3金发起财产式基中列金发支起。资金持有份额情况 持有份额占基 发起份额占 发起份额承诺持 项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 基金总份额 有期限 比例 基金管理人固有资金 10,000,722.29 41.76% 10,000,722.29 41.76% 不少于3年 基金管理人高级管理人 - - - - - 员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计4其他需要提示的10事,000项,722.2941.76% 10,000,722.29 41.76% 不少于3年 12、、自基基金金管合理同人生可效根之据日实起际,情本况基依金法管决理定人本正基式金开开始始管办理理本申基购金的。具体日期,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理 赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金 管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定3、媒基介金上份公额告持申有购人与可赎通回过的销开售始机时构间网。点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基 金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认 情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基 根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2022年12月6日