华泰柏瑞益享债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月18日 送出日期:2024年6月18日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞益享债券 基金代码 017047 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年07月06日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2023年07月06日 基金经理 何子建 理的日期 证券从业日期 2014年05月07日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 其他 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人 大会。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述规定将取消、更改或补充时,则 本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主 投资目标 动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩 比较基准的回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(包 括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构 债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及 投资范围 其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除 外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资比例。 主要投资策略 具体投资策略包括:1、类属资产配置策略;2、债券投资策略;3、信用债券投资策略; 4、杠杆投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。 注:详见《华泰柏瑞益享债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效日为2023年07月06日,2023年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。基金过往业 绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1000000元 0.80% 申购费 1000000元≤M<2000000元 0.50% (前收费) 2000000元≤M<5000000元 0.30% M≥5000000元 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.50% N≥7天 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审 计 费 90,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 - 规定披露报刊 露费 其 他 费 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构 用 注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.41% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括: 一)本基金的特有风险 本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。主要包含以下风险: 1、债券投资风险 2、资产支持证券投资风险 3、基金合同自动终止的风险 二)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 三)开放式基金共有的风险如投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 《华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞益享债券型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞益享债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料