华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年7月7日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞益享债券 基金主代码 017047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年07月06日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞益享债券型证券投 公告依据 资基金基金合同》、《华泰柏瑞益享债券型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2472号 基金募集期间 从2023年04月07日至2023年07月04日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年07月06日 募集有效认购总户数(单位:户) 298 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,200,097,465.28 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 78,793.75 有效认购份额 2,200,097,465.28 利息结转的份额 78,793.75 募集份额(单位:份) 合计 2,200,176,259.03 认购的基金份额(单位: 0.00 其中:募集期间基金管理人 份) 运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00% 况 其他需要说明的事项 无 认购的基金份额(单位: 0.00 其中:募集期间基金管理人 份) 的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年07月06日 注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3. 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年7月7日