公告送出日期:2022年12月30日 1.公告基本信息 基金名称 汇添富品质价值混合型证券投资基金 基金简称 汇添富品质价值混合 基金主代码 017043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年12月12日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富品质价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2023年01月03日 赎回起始日 2023年01月03日 转换转入起始日 2023年01月03日 转换转出起始日 2023年01月03日 定期2定.日额常投申资起购始、赎日回等业务的办20理23时年间01月03日 券交投易所资的人正在常开交放易日日办的理交基易金时份间额(的如申遇购香和港赎联回合,交具易体所办法理定时节间假为日上或海因证其券他交原易因所暂、深停圳营证业 或理人港根基股据金通法合暂律同停法生交规效易、后的中,情国若形证出,监现基会新金的的管要证理求券人或/有期基权货金暂交合停易同办市的理场规基、证定金券公份/告额期暂的货停申交申购易购和所、赎交赎回易回业时时务间除)变外,但更。基或金其他管 特依照殊《331情、..信1日投况申息常资,购披基申者金露金购通额办管业过限法理务基》制人的金将有管视关理情规人况定直对在销前规中述定心开媒首放介次日上申及公购开告本放。基时金间的进最行低相金应额的为调人整民,币但5应00在00实元施(日含前申 过购其费)他;销通售过机基构金的管销理售人网线点上申直购销本系基统金申单购笔本最基低金金单额笔为最人低民金币额1为元人(含民申币购1元费()含。申超购过费最)低;通申 购以各金销额售的机部构分的不业设务金规额定级为差准。。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的, 管个基理金投投人份资资额无者法数者申不予可购得以多金达控次额到制申上的或购限超情,、对基形过单金导基个规金致投模被份资上动额者限达总累或数到计基的或持金超50有单过%(基日5在0金净%基份申的金额购除运的比外作比)例。过例不法程或设律中数上法因量限规基不,但或金设单监份上一管额限投机赎限资构回制者另等,对持有基有单规金 定的2,从其规定。、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限 制。3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。当接受申购 申资者请申对购存金量额基上金限份或额基持金有单人日利净益申构购成比潜例在上重限大、不拒利绝影大响额时申,购基、金暂管停理基人金应申当购采等取措设施定,切单实一保投 护述存措量施基对金基份金额规持模有予人以的控合制法。权基益金。管基理金人管必理须人在基调于整投实资施运前作依与照《风信险息控披制露的办需法要》,的可有采关取上规 定在规3.2定媒介上公告。申购费率 施差本别基化金的对申通购过费本率公。司特直定销投中资心群申体购可本通基过金本的公特司定直投销资中群心体申与购除本此基之金外。的基其金他管投理资人者可根实 据情况1 变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构。)特定投资群体申购本基金的申购费用 直销中通2)心其过申他本购投公本资司基者直金申销的购中特本心定基申投金购资的本群申基体购金费,的申率特购定费投率资参群照体其申他购投费资用者为适每用笔的5申00购元费。率未执通行过。本公司 多笔申其购他,投适资用人费申率购按本单基笔金申的购申申购请费单率独随计申算购。金具额体增申加购而费递率如减下。表投所资示者:在一天之内如果有 申M〈购10金0万额(元M) 申1.5购0%费率 M≥100万元 每笔1000元 受损基害并金得管到理公人平可对在待法。律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开4始.实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。4.1日常赎回业务1 赎回份额限制、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售 机构保2 留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必4.2须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。赎回费率 赎本基回费金赎率回如下费用:按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:持N〈有7天期限(N) 1赎.5回0%费率 1归00入%基金资产比例 730天天≤≤N〈N〈303个天月 00..7550%% 17500%% N3个≥6月个≤月N〈6个月 00.50% 5-0-% 4注.3:1个月按30天计算1 其他与赎回相关的事项2、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;3、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;5、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损基害并金得管到理公人平可对在待法。律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开5始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。5.1日常转换业务转换费率 用。上基述金基的金转调换整按后照的转转出换基费金用的如赎下回:费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 (转一出)赎基回金费的用赎回费率书出基或金在的本基公金司财网产站(的w比ww例.9参按9fu照持nd赎有.c回o年m费)限查率递询的减。规,具基定体金。各转基换金费的用赎中回转费出率基请金参的见赎各回基费金总的额招的募归说入转明 (当二转)申出购基补金差申费购用费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用基差金额转换;当份转额出的基计金算申公购式费:率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 转赎回出确费=认金额=转出份额×转出基金份额净值 转补差入费确认=(转金转出额出确=确认转认出金金额确额×认-赎金赎回额回费-费率赎)×回补费差-费补率差÷(1费+补差费率) (转5.若2入转其确出他认基与份金转额申换=购相转费关入率的确不事认低项金于额转÷入转基入金基申金购份费额率净时值,补差费为零)基金基管金理转人换管只理能的在基同金一。销投售资机者构办进理行基。金转转换换的业两务只时基,转金出必方须的都基是金该必销须售处机于构可代赎理回的状同态一,转机低入构于6方1基保0、..定1的留投金份期本基资持。定基金者有单额金必在人笔投须份本可转资额处基将换业不于金其申务可足销全请申售0部不.1购机或份受状构部的转态办分,入登。理基基记定金金系投份最统业额低有务转申权,换具购将成体限全其办额部它理限剩基规制余金则。份。及转额本程换自基序后动金请基赎的遵金回单循份。笔各额转销持换售有份机人额构在不的销售规得 定售。机4构、投关资于者具应体与扣销款售方机式构和约扣定款每日期期扣的款规金定额有,该所金不额同应,投不资低者于应销参售照机各构销规售定机的构最的低具定体投金规 额。5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的 定投申6 购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购 认份情额况777,...申11基。.场1购金直外份销销销额售机售将机构机在构构T+1工作日进行确认,投资者可在T+2工作日(包括该日)起查询定投的确 业申购务、7汇,.赎不1添.回2办富场、理转基外本换金代基(管销含金机理跨的构股定T份A投转有业换限务)公和。司定汇直投添销业富中务基心。金办管理理本股基份金有的限申公购司、线赎上回直和销转系换统(含办跨理本TA基转金换的) 序1号 代销兴机业构银简行称是否开是通转换 是否开是通定投 定投起点1(00单位:元) 23 天基天煜基基金金 是是 是是 1100 45 中华信泰证证券券 是是 是是 11000 67 中中信信证证券券((山华南东))是是 是是 110000 89 阳中光信期人寿货 是是 是是 110000 1101 中诺民亚财正行富 是否 是是 11000 1132 蚂陆蚁基基金金 否是 是是 1100 1154 苏同宁花基顺金 是是 是是 11000 1176 中雪证球金基牛金 是是 是是 11000 1198 利好买得基基金金 是是 是是 1100 2201 盈万得米基基金金 是是 是是 1010 2232 奕众禄丰金基融金 是是 是是 1100 2254 云新浪湾基基金金 是是 是是 110000 2267 有中鱼正基达广金 是是 是是 11000 2298 富和济耕基传金承 是是 是是 11000 3301 挖途财牛基金服金 否否 是是 11000 32 汇付基金 是 是 10 3356 东方新财兰富德证券 是是 是是 11000 3387 凤联泰凰金基信金 是是 是是 1100 3409 虹一路点基财金富 是是 是是 110000 4421 凯国美石财基富金 是是 是是 110000 4443 广和讯源达科信技 是是 是是 120000 4465 洪国泰信财嘉富利 否是 是否 10/0 4487 大汇智林慧保基大金 是是 是是 11000 4509 民华瑞商基保金险 是是 否否 // 5521 通华夏华财财富富 是是 是是 1100 5534 大金连斧网子金 是是 是是 110000 5565 中中信国百信人银寿行 否是 是是 1100 5587 肯攀特赢瑞基基金金 是是 是是 11000 5609 中腾安植基基金金 否否 是是 1100 6612 济中安欧财财富富 是是 是是 11000 6634 博泰时信财财富富 是是 是是 11000 6656 排排坤网元基基金金销售 是是 是是 11000 基金基管8.理金基人管金网理份站人额公可净示根值。据公有告关/基法金律收法益规公的告要的求披,露选安择排其他符合要求的机构代理销售基金,并在 自2023年01月03日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一9.其日他的需基要金提份示额的净事值项和基金份额累计净值。 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说2明、书投》资等者法在律本文基件金,还销可售拨机打构客办户理服基务金热事线务(,4具00体-8办88理-9规91则8)及咨程询序相请关遵信循息各。销售机构的规 定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司