汇添富品质价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 汇添富品质价值混合型证券投资基金 汇添富品质价值混合 017043 契约型开放式 2022年12月12日 汇添富基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富品质价值混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定。 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数(单位:户) 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 募集份额(单位:份) 有效认购份额 利息结转的份额 合计 证监许可【2022】1725号 2022年11月15日 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年12月12日 1,615 1,175,385,085.41 104,805.31 1,175,385,085.41 104,805.31 1,175,489,890.72 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 认购的基金份额(单位:份) 占基金总份额比例(%) 其他需要说明的事项 认 购 的 基 金 份 额(单 位: 份) 占基金总份额比例(%) - - 无 8,481,565.83 0.72 是 2022年12月12日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万 份至50万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。 3其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收 益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年12月13日