关于景景顺顺长长城城基中金证管5理00有指限数公增司强型 证券投并资相基应金修增改设基C金类合基同金、份额 托管协议部分条款的公告为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商27一日致起,对并景报顺中长国城证中监证会5备00案指,数景增顺强长型城证基券金投管资理基有金限(公以司下决简定称“自本2基02金2年”)1在0月现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金托管协议》(以下简称“《1托.管基协金议份》额”)类进别行了相应的修改。具体事宜如下: 本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类 基金份A类额基。金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者 申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额 登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购 费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A 类基金A类份基额金和份C类额基的金基份金额代将码分保别持计不算变基,为金份00额66净82值。。另增设C类基金份额的基 金代码2. ,C基类金基代金码份为额0的16费93率5。结构 C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费,收 取销售服务费0.40%/年,对于持有期限小于7天(不含7天)的投资者收取1.50% 的赎回费,对于持有期限大于7天(含7天)的投资者不收取赎回费,收取的赎回 费将全3.额投计资入管基理金财产。 本4.基信金息将披对露A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 基5.金表管决理权人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人 持有的6.每C类一基份金A类份基额金适份用额的和销每售一机份构C类基金份额拥有平等的投票权。 本7.基其金他C重类要基事金项份额的销售机构在基金管理人网站公示。 本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改、投 资范围删除了中小板、修改基金托管人法定代表人,并根据《个人信息保护法》等 相关法律法规更新基金合同中的相关表述。这些修改对原有基金份额持有人的 利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金 份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、 基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律 法规及基金合同约定。上述修订自2022年10月27日起生效。 本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解 上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和 中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、 《托管协议》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨 打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com 获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二二年十月二十七日 附件一: 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 … (新增) 十、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资 第一部分 者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要 前言 … 求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售 机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产 品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可 能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上 述承诺进行处理。 … (新增) 58、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推 第二部分 释 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 义 … 59、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购 费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金 份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中 计提销售服务费的,称为C类基金份额 … (新增) 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别 基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购 时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为C类基金份额。 第三部分 基 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的 金的基本情况 … 不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算 公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金 资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确 定,并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适 当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申 购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的 销售等,调整实施前基金管理人需及时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 … … 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申 购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 第六部分 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎 基金份额 回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 的申购与赎回 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎 回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申 回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申 购与赎回的开始时间。 购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期 金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期 和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金 和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 的申购与赎回 基金份额净值为基准进行计算; 各类别基金份额的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在 申购时不收取申购费。 2、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小 数点后第5位舍去,舍去部分归入基金资产。T日的各类基金份额 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 位舍去,舍去部分归入基金资产。T日的基金份额净值在当天收市 3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算 后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理 适当延迟计算或公告。 人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效 2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份 效份额单位为份。上述计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位, 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 第六部分 3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见 基金份额 净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍 《招募说明书》。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管 的申购与赎回 五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产 理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额 承担。 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 承担。 规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约 5、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承 定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式 担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份额 … 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 … … 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请 有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会 有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会 对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例 对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例 不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请 不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请 延期办理。若需要进行延期办理,对于当日的赎回申请,应当按单 延期办理。若需要进行延期办理,对于当日的赎回申请,应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份 额;对于未能赎回的部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可选 额;对于未能赎回的部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可选 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 第六部分 一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值 基金份额 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在 的申购与赎回 时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一 开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以 开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以 对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于 对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于 当日非延期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非延 当日非延期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非延 期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回 为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全 一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 能赎回部分作自动延期赎回处理。 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 第六部分 … … 基金份额 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照 的申购与赎回 《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购 或赎回的公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。 或赎回的公告,并公告最近1个工作日各类基金份额的基金份额净 值。 二、基金托管人 二、基金托管人 第七部分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 基金合同 法定代表人:陈四清 法定代表人:刘连舸 当事人及权利 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 义务 ... ... (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额 值、基金份额申购、赎回价格; 净值、基金份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 第七部分 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》 基金合同 的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成 当事人及权利 为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基 义务 金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在 金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在 《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有 第八部分 人大会: 人大会: 基金份额 … … 持有人大会 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规或中 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金 国证监会要求调整该等报酬除外; 份额的销售服务费率,但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬 或提高C类基金份额的销售服务费率的除外; 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有 第八部分 人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基 人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基 基金份额 金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 持有人大会 … … (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购 费率、调低赎回费率或变更收费方式; 费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式; … … 二、投资范围 二、投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外, 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外, 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含 第 十 二 部 分 中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工 基金的投资 衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次 司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 须符合中国证监会的相关规定)。 中国证监会的相关规定)。 … … 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍 当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍 去,舍去部分归入基金资产。国家另有规定的,从其规定。 去,舍去部分归入基金资产。国家另有规定的,从其规定。 第 十 四 部 分 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的 基金资产估值 按规定公告。 基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人 根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管 每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保 基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以 基金资产估值的准确性、及时性。当某类基金份额净值小数点后4 内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 第 十 四 部 分 … … 基金资产估值 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通 (2)错误偏差达到某类基金资产净值的0.25%时,基金管理人应 报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到某类基金份 0.5%时,基金管理人应当公告。 额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 … … 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份 第 十 四 部 分 理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开 额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管 基金资产估值 放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送 理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类 给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净 金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净 值予以公布。 一、基金费用的种类 第十五部分基 一、基金费用的种类 … 金费用与税收 … (新增) 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 … 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经 基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 1、基金管理人的管理费 … … 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经 基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (新增) 第十五部分基 2、基金托管人的托管费 3、基金销售服务费 金费用与税收 … 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经 服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销 基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定 费用的列支情况作专项说明。 节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及计算方法如下: 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人 H=E×0.40%÷当年天数 从基金财产中支付。 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基 金管理人与基金托管人核对一致后于次月首日起2-5个工作日内 从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等 致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人 从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分 配,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益 三、基金收益分配原则 分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分满3个月可不进行收益分配; 配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进 进行收益分配; 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 第十六部分基 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不 金的收益与分 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免 配 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分额只能选择一种分红方式; 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该 能低于面值; 类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额 4、每一基金份额享有同等分配权; 净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基 … 金份额的面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收 益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权; … 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 第十六部分基 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 金的收益与分 自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转 自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转 配 账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红 账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红 利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照 行。 《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基 金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金 金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金 第 十 八 部 分 份额累计净值。 份额累计净值。 基金的信息披 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚 露 于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业 于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业 网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的次日,在指 值。 定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定 计净值。 网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 第 十 八 部 分 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上 基金的信息披 载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费 露 保证投资者能够在在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制 率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复 前述信息资料。 制前述信息资料。 (七)临时报告 (七)临时报告 … … 第 十 八 部 分 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标 基金的信息披 和费率发生变更; 准、计提方式和费率发生变更; 露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之 … 零点五; … 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 … … 第 十 八 部 分 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基 基金的信息披 金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净 金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额 露 值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基的基金份额净值、各类基金份额的基金份额申购赎回价格、基金定 金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公 核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 或电子确认。 第二十四部分 基金合同 … 根据正文修订更新 内容摘要 附件二: 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金托管协议 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 一、托管协议当(二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 事人 法定代表人: 陈四清 法定代表人: 刘连舸 (一)依据 (一)依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资 二、托管协议的 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 依据、目的、原 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理 则和解释 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规 流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与《景顺长城中证500指数 与《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》(以下增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 简称“《基金合同》”)订立。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运 投资运作进行监督 作进行监督 1、… 1、… 三、基金托管人 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为 对基金管理人 外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股 更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含创业板 的业务监督和 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存 及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股 核查 托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募 据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监 券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 三、基金托管人(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对 对基金管理人 定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到 的业务监督和 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基 账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基 核查 金业绩表现数据等进行复核。 金业绩表现数据等进行复核。 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管 金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管 人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对 四、基金管理人 理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查 基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限 对基金托管人 事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 的业务核查 的资金账户和证券账户、期货结算账户等投资所需账户、复核基 户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人 值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 1、T日,投资者进行基金申购、赎回和转换申请,基金管理人 1、T日,投资者进行基金申购、赎回和转换申请,基金管理人和基 和基金托管人分别计算基金资产净值,并进行核对;基金管理人 金托管人分别计算基金资产净值,并进行核对;基金管理人将双方确认 七、交易及清算 将双方确认的或基金管理人决定采用的基金份额净值以基金份 的或基金管理人决定采用的各类基金份额的基金份额净值以基金份额 交收安排 额净值公告的形式发送至相关信息披露媒介。 净值公告的形式发送至相关信息披露媒介。 2、T+1日,登记机构根据T日基金份额净值计算申购份额、 2、T+1日,登记机构根据T日各类基金份额的基金份额净值计算 赎回金额及转换份额,更新基金份额持有人数据库;并将确认的 该类基金份额的申购份额、赎回金额及转换份额,更新基金份额持有人 申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管 数据库;并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人 理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基 (一)基金资产净值的计算和复核 金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金 金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍去,份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类 舍去部分归入基金资产。国家另有规定的,从其规定。 基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位舍去,舍去 2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符 部分归入基金资产。国家另有规定的,从其规定。 合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法 2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基 规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值 金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。 由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由 工作日结束后计算得出当日的基金份额净值,以双方约定的方式 基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日 发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并 结束后计算得出当日的各类基金份额的基金份额净值,以双方约定的 八、基金资产净 以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人 方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并 值计算和会计 对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同 以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外 核算 时进行。 公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含 5、当基金资产的估值导致某类基金份额净值小数点后四位内(含 第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额 第四位)发生差错时,视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净 净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管 值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误偏差达到基 取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误偏差达到某类基金资产净 金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 国证监会备案;当错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管 当错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 理人应当公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的, 如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 按其规定处理。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存 异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对各类基金份 在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对 额的基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关 基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关 情况报中国证监会备案。 情况报中国证监会备案。 (二)基金收益分配的时间和程序 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可 (二)基金收益分配的时间和程序 选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投 九、基金收益分 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份 配 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投 额持有人可对A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方 资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同 一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分 红方式。 (一)基金管理人的管理费 … 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金 管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (一)基金管理人的管理费 (二)基金托管人的托管费 … … 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金 经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首 管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个 日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支 公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。 付日期顺延。 (增加) 十一、基金费用 (二)基金托管人的托管费 (三)基金销售服务费 … 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与 经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首 基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的 日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 列支情况作专项说明。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计 付日期顺延。 算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管 理人与基金托管人核对一致后于次月首日起2-5个工作日内从基金财 产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按 时支付的,支付日期顺延。 (四)从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管(五)从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、销 十一、基金费用 费、标的指数许可使用费之外的其他基金费用,应当依据有关法 售服务费、标的指数许可使用费之外的其他基金费用,应当依据有关法