汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)旗下部分基金参加了天邦食品股份有限公司非公开发行股票的认购。天邦食品股份有限公司已发布《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 获配股票 天邦食品【002124】 获配数量(股) 798,722.00 总成本(元) 2,499,999.86 总成本占基金净资产(%) 0.08 账面价值(元) 2,547,923.18 账面价值占基金净资产(%) 0.09 锁定期 6个月 基金名称 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 获配股票 天邦食品【002124】 获配数量(股) 798,722.00 总成本(元) 2,499,999.86 总成本占基金净资产(%) 0.08 账面价值(元) 2,547,923.18 账面价值占基金净资产(%) 0.08 锁定期 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月10日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年1月12日