关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金降低管理费率、 托管费率并修改基金合同等的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年10月11日起,降低创金合信怡久回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率及托管费率,同时更新基金管理人、基金托管人信息并相应修订《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《创金合信怡久回报债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、调整方案 自2024年10月11日起,本基金管理费年费率由0.50%调整为0.40%,托管费年费率由0.10%调整为0.05%。 二、修改《基金合同》部分条款章节 原文 修订后内容 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称:创金合信基金管理有限 名称:创金合信基金管理有限公 公司 司 住所:深圳市前海深港合作区 住所:深圳市前海深港合作区前 前湾一路1号A栋201室(入驻深 湾一路1号A栋201室(入驻深圳市 第 七 部 分 圳市前海商务秘书有限公司) 前海商务秘书有限公司) 基 金 合 同 法定代表人:钱龙海 当 事 人 及 法定代表人:钱龙海设立日期:2014年7月9日 权利义务 批准设立机关及批准设立文 设立日期:2014年7月9日 号:中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号: [2014]651号 中国证监会证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 注册资本:2.6096亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系电话:0755-23838000 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:上海浦东发展银行股份 名称:上海浦东发展银行股份有 有限公司 限公司 注册地址:上海市中山东一路 注册地址:上海市中山东一路 12号 12号 办公地址:上海市中山东一路 办公地址:上海市中山东一路 12号 12号 法定代表人:郑杨 法定代表人:张为忠 成立日期:1992年10月19日 成立日期:1992年10月19日 批准设立机关及批准设立文 批准设立机关及批准设立文号: 号:中国证券监督管理委员会证监 中国证券监督管理委员会证监基金 基金字【1999】11号 字【1999】11号 基金托管业务资格批准机关: 基金托管业务资格批准机关:中 中国证监会 国证监会 基金托管业务资格文号:证监 基金托管业务资格文号:证监基 基金字[2003]105号 金字[2003]105号 组织形式:股份有限公司(上 组织形式:股份有限公司(上市) 市) 注 册 资 本 : 人 民 币 注 册 资 本 : 人 民 币 2,935,208.0397万元 2,935,208.0397万元 经营期限:永久存续 经营期限:永久存续 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标 标准和支付方式 准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基金 金资产净值的0.50%年费率计提。 资产净值的0.40%年费率计提。管理 管理费的计算方法如下: 费的计算方法如下: 第 十 五 部 H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数 分 基金 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 的 费 用 与 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 税收 基金管理费每日计算,逐日累 基金管理费每日计算,逐日累计 计至每月月末,按月支付。由基金 至每月月末,按月支付。由基金托管 托管人根据与基金管理人核对一 人根据与基金管理人核对一致的财 致的财务数据,自动在次月初五个 务数据,自动在次月初五个工作日 工作日内、按照指定的账户路径进 内、按照指定的账户路径进行资金支 行资金支付,基金管理人无需再出 付,基金管理人无需再出具资金划拨 具资金划拨指令。若遇法定节假 指令。若遇法定节假日、公休日等, 日、公休日等,支付日期顺延。费 支付日期顺延。费用扣划后,基金管 用扣划后,基金管理人应进行核 理人应进行核对,如发现数据不符, 对,如发现数据不符,及时联系基 及时联系基金托管人协商解决。 金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基 资产净值的0.05%年费率计提。托管 金资产净值的0.10%年费率计提。 费的计算方法如下: 托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计 基金托管费每日计算,逐日累 至每月月末,按月支付。由基金托管 计至每月月末,按月支付。由基金 人根据与基金管理人核对一致的财 托管人根据与基金管理人核对一 务数据,自动在次月初五个工作日 致的财务数据,自动在次月初五个 内、按照指定的账户路径进行资金支 工作日内、按照指定的账户路径进 付,基金管理人无需再出具资金划拨 行资金支付,基金管理人无需再出 指令。若遇法定节假日、公休日等, 具资金划拨指令。若遇法定节假 支付日期顺延。费用扣划后,基金管 日、公休日等,支付日期顺延。费 理人应进行核对,如发现数据不符, 用扣划后,基金管理人应进行核 及时联系基金托管人协商解决。 对,如发现数据不符,及时联系基 金托管人协商解决。 基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。 三、修改《托管协议》部分条款章节 原文 修订后内容 基金管理人:创金合信基金管 基金管理人:创金合信基金管理 理有限公司 有限公司 住所:深圳市前海深港合作区 住所:深圳市前海深港合作区前 前湾一路1号A栋201室(入驻深 湾一路1号A栋201室(入驻深圳市 圳市前海商务秘书有限公司) 前海商务秘书有限公司) 法定代表人:钱龙海 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文 批准设立机关及批准设立文号: 号:中 国 证 监 会 证 监 许 可 中国证监会证监许可[2014]651号 [2014]651号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.6096亿元人民币 注册资本:2.33亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 联系电话:0755-23838000 基金托管人:上海浦东发展银行 基金托管人:上海浦东发展银 股份有限公司 行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一路 办公地址:上海市中山东一路 12号 12号 法定代表人:张为忠 法定代表人:郑杨 成立日期:1992年10月19日 成立日期:1992年10月19日 批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文 中国证券监督管理委员会证监基金 号:中国证券监督管理委员会证监 字【1999】11号 基金字【1999】11号 基金托管业务资格批准机关:中 基金托管业务资格批准机关: 国证监会 中国证监会 基金托管业务资格文号:证监基 基金托管业务资格文号:证监 金字[2003]105号 基金字[2003]105号 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司(上 注册资本:人民币2935208.0397 市) 万元 注 册 资 本 : 人 民 币 经营期限:永久存续 2935208.0397万元 经营期限:永久存续 四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信怡久回报债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、重要提示 此次降低管理费率、托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》及《托管协议》将自2024年10月11日起生效。 投资者可登录本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)或拨打本公司的客户服务电话(400-868-0666)获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2024年10月11日