创金合信怡久回报债券型证券投资基 金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2023 年 7 月 20 日 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4 3.1 主要财务指标 ...... 4 3.2 基金净值表现 ...... 4 §4 管理人报告......5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告 ...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11 5.11 投资组合报告附注......11 §6 开放式基金份额变动 ...... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 13 §9 备查文件目录 ...... 13 9.1 备查文件目录 ...... 13 9.2 存放地点 ...... 14 9.3 查阅方式 ...... 14 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信怡久回报债券 基金主代码 016801 交易代码 016801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日 报告期末基金份额总额 70,276,733.00 份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期 稳定的投资回报。 1、资产配置策略。本基金综合考虑宏观经济、政策及产业趋 势、市场利率、流动性水平及资产估值等因素，以定性与定 量分析相结合的方式，合理评估债券、股票和现金等资产的 投资价值及风险收益特征，在对整体风险水平进行有效控制 的基础上，制定本基金的资产配置比例。 2、债券投资策略。（1）久期配置策略。（2）期限结构配置策 略。（3）债券类别配置策略。（4）信用类债券投资策略。对 投资策略 于信用类债券（含资产支持证券，下同），基金管理人将利用 行业和公司的信用研究力量，对所投资的信用品种进行详细 的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来 发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的 债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合 个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因 素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金 所投资的信用债的信用评级在 AA+及以上（有债项评级的以 债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、 超短期融资券参照主体评级），其中本基金投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为 0-50%，投资于信用评 级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例为 50%-100%。上述 信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信 用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金 投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金 将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所 出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持 有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现 信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应 在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起 3 个月内调 整至符合约定。（5）跨市场套利策略。（6）回购放大策略。 （7）可转换债券和可交换债券投资策略。 3、股票投资策略。（1）A 股投资策略。本基金的权益类投资 以实现绝对收益为目标，严格控制权益类投资组合下跌风险。 （2）港股通标的股票投资策略。（3）存托凭证的投资策略。 4、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、 改善组合的风险收益特性、优化资产期限配置结构，本基金 将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可 控的前提下，参与国债期货的投资。 5、信用衍生品投资策略。本基金按照风险管理原则，以风险 对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的 债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资， 合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将 加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管 理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手 方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要 的尽职调查与严格的准入管理。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收 益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预 期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 风险收益特征 金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信怡久回报债券 A 创金合信怡久回报债券 C 下属分级基金的交易代码 016801 016802 报告期末下属分级基金的份 50,268,882.59 份 20,007,850.41 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日） 创金合信怡久回报债券 A 创金合信怡久回报债券 C 1.本期已实现收益 485,186.88 18,187.11 2.本期利润 32,210.07 5,601.15 3.加权平均基金份额本期利 0.0006 0.0023 润 4.期末基金资产净值 51,203,773.25 20,342,791.31 5.期末基金份额净值 1.0186 1.0167 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信怡久回报债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.09% 0.12% 1.07% 0.08% -0.98% 0.04% 过去六个月 1.58% 0.10% 2.32% 0.08% -0.74% 0.02% 自基金合同 1.86% 0.10% 2.50% 0.08% -0.64% 0.02% 生效起至今 创金合信怡久回报债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.00% 0.12% 1.07% 0.08% -1.07% 0.04% 过去六个月 1.39% 0.10% 2.32% 0.08% -0.93% 0.02% 自基金合同 1.67% 0.09% 2.50% 0.08% -0.83% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2022 年 12 月 15 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 期限 从业 任职日期 离任日期 年限 刘润哲先生，中国国籍，硕士。2011 年 9 月加入美林银行（Merrill Lynch），任投 本基金 资顾问，2012 年 9 月加入中国人寿保险 刘润哲 基金经 2022年12 - 11 股份有限公司，任精算部主管，2016 年 理 月 22 日 1 月加入中国民生银行股份有限公司，任 资产管理部投资经理，2022 年 5 月加入 创金合信基金管理有限公司，现任稳固 收益部副总监、基金经理。 本基金 黄弢先生，中国国籍，清华大学硕士。 基金经 2002 年 7 月加入长城基金管理有限公 理、权 司，任市场部渠道主管，2005 年 11 月加 益投研 入海富通基金管理有限公司，任市场部 总部执 南方区总经理，2008 年 2 月加入深圳市 行总 2022年12 鼎诺投资管理有限公司，任公司执行总 黄弢 监、风 月 15 日 - 20 裁，2017 年 5 月加入北京和聚投资管理 格策略 有限公司，任首席策略师，2018 年 4 月 投资部 加入上海禾驹投资管理中心（有限合 和稳健 伙），任首席策略师，2020 年 2 月加入创 收益投 金合信基金管理有限公司，现任权益投 资部总 研总部执行总监、兼任风格策略投资部 监 和稳健收益投资部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年 5%经济增长目标完成确认度较高，政策端温和发力的可能性较大，对刺激强度需要保持一定的谨慎性。刨去基数效应后，今年经济增长实际动能偏弱，并且展望 2024 年经济增速的可持续性也有待验证，整体中期逻辑下国内经济仍存在较大压力。美国在持续超预期的就业及薪资支撑下，美联储的态度今年一直呈偏鹰的状态，经济基本面相对优势明显，在两国经济动能剪刀差二季度持续扩大的背景下，股债汇价格都对应的出现了比较明显的影射。短周期来看，由于年初经济修复的社会预期过高，工业企业实际都出现了过度生产的结果，伴随需求端的疲弱，二季度产业处于量价齐跌去库存的过程，这一趋势在三季度将有所缓解；另一方面，社会层面风险偏好在比较明显下降后，也有望阶段性的企稳。对股票市场在接下来一段时间的表现比较乐观，指数的中枢有望在三季度震荡抬升。债券市场目前在需求偏弱、流动性平稳、经济政策温和的基调下，利率大概率将维持平稳，信用债票息优势在三季度将相对明显。 本基金根据宏观市场和资产定价情况进行股票仓位、债券久期和杠杆水平的动态调整，在侧重行业挖掘处于合理定价及未充分定价的标的进行重点配置。组合债券上半年以金融债、资本补充工具、央企企业债、高等级城投等信用债配置为主，控制组合杠杆总体水平和利率敏感度，通过杠杆套息等策略增厚组合收益。组合二季度权益部分增配计算机、交运、汽车及零部件、保险等方向，减持方向以消费、地产链、化工、港股互联网等顺周期板块为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信怡久回报债券 A 基金份额净值为 1.0186 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 0.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.07%；截至本报告期末创金合信怡久回报债券 C 基金份额净值为 1.0167 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,097,982.66 10.76 其中：股票 8,097,982.66 10.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 57,237,898.16 76.05 其中：债券 57,237,898.16 76.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,002,462.48 11.96 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 702,026.93 0.93 8 其他资产 222,493.40 0.30 9 合计 75,262,863.63 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 596,705.46 元，占净值比为 0.83%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 185,370.00 0.26 B 采矿业 564,249.00 0.79 C 制造业 4,352,590.20 6.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 133,920.00 0.19 E 建筑业 244,535.00 0.34 F 批发和零售业 46,620.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 505,730.00 0.71 H 住宿和餐饮业 106,120.00 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,025,537.00 1.43 J 金融业 250,560.00 0.35 K 房地产业 25,236.00 0.04 L 租赁和商务服务业 33,159.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 2,352.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 25,299.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,501,277.20 10.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 原材料 68,263.40 0.10 非日常生活消费品 38,437.35 0.05 医疗保健 22,901.98 0.03 信息技术 110,361.01 0.15 通讯业务 356,741.72 0.50 合计 596,705.46 0.83 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 1,620 370,639.80 0.52 2 002410 广联达 9,300 302,157.00 0.42 3 002840 华统股份 18,900 295,596.00 0.41 4 000975 银泰黄金 24,800 290,160.00 0.41 5 002965 祥鑫科技 5,100 283,968.00 0.40 6 601318 中国平安 5,400 250,560.00 0.35 7 H00700 腾讯控股 800 244,582.85 0.34 8 601677 明泰铝业 17,000 235,960.00 0.33 9 000100 TCL 科技 53,100 209,214.00 0.29 10 300986 志特新材 7,300 204,400.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,724,192.47 10.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,921,758.65 22.25 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 11,221,644.12 15.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 22,370,302.92 31.27 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,237,898.16 80.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 2028038 20 中国银行二级 50,000 5,313,257.53 7.43 01 2 102001252 20 燕子矶片 40,000 4,039,057.92 5.65 MTN002 3 019688 22 国债 23 39,000 3,943,651.15 5.51 4 115312 23 信投 C1 35,000 3,514,339.84 4.91 5 019638 20 国债 09 32,000 3,274,993.10 4.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，苏州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国人民银行南京分行处罚的情况；中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会处罚的情况；中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会重庆监管局处罚的情况；中信建投证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国人民银行处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,028.56 2 应收清算款 214,354.32 3 应收股利 110.52 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 222,493.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信怡久回报债券 A 创金合信怡久回报债券 C 报告期期初基金份额总额 60,672,918.34 11,745,059.10 报告期期间基金总申购份额 3,035,733.92 19,831,239.01 减：报告期期间基金总赎回 13,439,769.67 11,568,447.70 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 50,268,882.59 20,007,850.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 份额比例 比 达到或者 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20230401 - 19,999,900.00 0.00 0.00 19,999,900.00 28.46% 20230630 机构 2 20230401 - 20,000,800.00 0.00 3,000,000.00 17,000,800.00 24.19% 20230630 机构 3 20230509 - 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 14.23% 20230604 机构 4 20230628 - 0.00 19,688,915.14 0.00 19,688,915.14 28.02% 20230630 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 95 只公募基 金，公募管理规模 1161.93 亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信怡久回报债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信怡久回报债券型证券投资基金 2023 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023 年 7 月 20 日