创金合信怡久回报债券型证券投资基 金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 03 月 31 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2025 年 4 月 21 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4 3.1 主要财务指标 ...... 4 3.2 基金净值表现 ...... 4 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告 ...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ......11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11 5.11 投资组合报告附注......11 §6 开放式基金份额变动 ...... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 13 §9 备查文件目录 ...... 13 9.1 备查文件目录 ...... 14 9.2 存放地点 ...... 14 9.3 查阅方式 ...... 14 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信怡久回报债券 基金主代码 016801 交易代码 016801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日 报告期末基金份额总 10,339,927.41 份 额 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期稳定的 投资回报。 1、资产配置策略。本基金综合考虑宏观经济、政策及产业趋势、市 场利率、流动性水平及资产估值等因素，以定性与定量分析相结合 的方式，合理评估债券、股票和现金等资产的投资价值及风险收益 特征，在对整体风险水平进行有效控制的基础上，制定本基金的资 产配置比例。 2、债券投资策略。（1）久期配置策略。（2）期限结构配置策略。（3） 投资策略 债券类别配置策略。（4）信用类债券投资策略。对于信用类债券（含 资产支持证券，下同），基金管理人将利用行业和公司的信用研究力 量，对所投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信 用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能 力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投 资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等 多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基 金所投资的信用债的信用评级在 AA+及以上（有债项评级的以债项 评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融 资券参照主体评级），其中本基金投资于信用评级为 AA+的信用债占 信用债资产的比例为 0-50%，投资于信用评级为 AAA 的信用债占信 用债资产的比例为 50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资 券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主 体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用 评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级 机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持 有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债 支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发 布之日或不再符合上述约定之日起 3 个月内调整至符合约定。（5） 跨市场套利策略。（6）回购放大策略。（7）可转换债券和可交换债 券投资策略。 3、股票投资策略。（1）A 股投资策略。本基金的权益类投资以实现 绝对收益为目标，严格控制权益类投资组合下跌风险。（2）港股通 标的股票投资策略。（3）存托凭证的投资策略。 4、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组 合的风险收益特性、优化资产期限配置结构，本基金将根据风险管 理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，参与国 债期货的投资。 5、信用衍生品投资策略。本基金按照风险管理原则，以风险对冲为 目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收 益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生 品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品 的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设 机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及 杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 业绩比较基准 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通 综合指数收益率*2% 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险 风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金还 可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金 创金合信怡久回报债 创金合信怡久回报债 创金合信怡久回报债 简称 券 A 券 C 券 E 下属分级基金的交易 016801 016802 023168 代码 报告期末下属分级基 2,497,844.44 份 7,842,073.26 份 9.71 份 金的份额总额 自 2025 年 3 月27 日起,本基金的业绩比较基准由原来的“中债新综合财富(总值)指数 收益率*90%+沪深 300 指数收益率*0.8%+中证港股通综合指数收益率*2%”变更为“中证中 信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通综合指数收益率*2%”。上述事 项已于 2025 年 3 月 27 日在指定媒体上公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日－2025 年 3 月 31 日） 主要财务指标 创金合信怡久回报债 创金合信怡久回报债 创金合信怡久回报债 券 A 券 C 券 E 1.本期已实现收益 1,800.69 -2,366.59 -0.01 2.本期利润 -4,724.33 -22,580.80 - 3.加权平均基金份额 -0.0019 -0.0029 - 本期利润 4.期末基金资产净值 2,582,376.84 8,011,772.65 10.00 5.期末基金份额净值 1.0338 1.0216 1.0299 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信怡久回报债券 A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 -0.18% 0.07% -0.52% 0.13% 0.34% -0.06% 过去六个月 0.38% 0.06% 1.85% 0.15% -1.47% -0.09% 过去一年 0.33% 0.13% 5.87% 0.13% -5.54% 0.00% 自基金合同 3.38% 0.16% 11.57% 0.11% -8.19% 0.05% 生效起至今 创金合信怡久回报债券 C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 -0.28% 0.07% -0.52% 0.13% 0.24% -0.06% 过去六个月 0.16% 0.06% 1.85% 0.15% -1.69% -0.09% 过去一年 -0.26% 0.13% 5.87% 0.13% -6.13% 0.00% 自基金合同 2.16% 0.16% 11.57% 0.11% -9.41% 0.05% 生效起至今 创金合信怡久回报债券 E 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 自基金合同 0.08% 0.07% -0.21% 0.13% 0.29% -0.06% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从(2025 年 1 月 13 日，公告可申购的第一天)起新增 E 类份额，E 类份额自 (2025 年 1 月 20 日，第一天有份额的日期)起存续。 2、自 2025 年 3 月 27 日起,本基金的业绩比较基准由原来的“中债新综合财富(总值) 指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*0.8%+中证港股通综合指数收益率*2%”变更为“中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通综合指数收益率*2%”。上 述事项已于 2025 年 3 月 27 日在指定媒体上公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 谢鑫先生，中国国籍，中国科学院研究 生院硕士，2011 年 7 月加入中国国际期 本基金 货股份有限公司，任研究院研究员，2012 基金经 年 9 月加入北京光合大有投资管理有限 理、固 公司，任投资部投资经理，2015 年 4 月 收多策 2024年11 加入光大期货有限公司，任互联网金融 谢鑫 略部、 月 12 日 - 12 部投资经理，2017 年 6 月加入中国邮政 债券指 储蓄银行股份有限公司，任资产管理部 数策略 资产组合处投资经理，2020 年 4 月加入 投资部 中邮理财有限责任公司，历任组合策略 负责人 部投资经理、组合策略部副总经理，2024 年4月加入创金合信基金管理有限公司， 现任固收多策略部负责人、债券指数策 略投资部负责人、基金经理。 张贺章先生，中国国籍，桂林电子科技 大学硕士。2011 年 6 月加入北京和君咨 本基金 询有限公司，任企业管理咨询部咨询师， 基金经 2012 年 8 月加入大公国际资信评估有限 张贺章 理、信 2024 年 9 - 12 公司，历任工商企业二部分析师、行业 用研究 月 23 日 组长、工商企业二部四处经理，2016 年 部负责 2 月加入创金合信基金管理有限公司，曾 人 任研究员、投资经理、固定收益部信用 研究主管，现任信用研究部负责人、基 金经理、兼任投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 因股票停牌及港股通标的证券名单调整等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人已在该标的复牌后及时进行处理。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2025年一季度，债券市场波动较大，主要受银行间市场资金面持续紧张以及去年12月过度透支了降息预期带动的收益率快速下行等影响，其中春节前长端和超长端利率债表现较短端和中短端较好，春节后长端和超长端上行幅度较大。相较 2024 年年底收益率位置，各期限各品种收益率均出现较大幅度上行，其中1年期大行CD由1.575%最高上行至2.025%， 10 年国债收益率由 1.6752%最高上行至 1.8957%。3 月中旬受央行 OMO 净投放的影响，资金 面出现一定缓解，收益率开始下行。经济基本面方面，在经济高质量发展的定调下，呈现 弱复苏，2025 年 1 月至 3 月制造业 PMI 逐步回升，分别为 49.1、50.2、50.5。货币政策方 面，虽然仍然是支持性的货币政策，但银行间市场的资金价格持续较高。站在目前时间点，需要持续跟踪贸易战对于国内经济的实际影响、接下来的财政政策出台、货币政策和银行间市场资金价格等，进而做出相应的应对。 本产品在 2025 年一季度，基于对于权益市场的判断，对持仓进行了一些优化，权益部分策略主要以低波动红利策略打底，配置部分核心蓝筹科技股，在努力获取高股息稳健收益的同时，通过优选科技股力争取得超额收益。基于产品的定位，以及对经济基本面、货币政策和债券市场行为的判断，债券部分以利率债为主，同时运用久期、杠杆、波段操作等多个子策略力争提升产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信怡久回报债券 A 基金份额净值为 1.0338 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.18%，同期业绩比较基准收益率为-0.52%；截至本报告期末创金合信怡久回报债券 C 基金份额净值为 1.0216 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准收益率为-0.52%；截至本报告期末创金合信怡久回报债券 E 基金份额净值为 1.0299 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 本报告期内，基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 773,276.00 7.29 其中：股票 773,276.00 7.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,224,678.41 87.00 其中：债券 9,224,678.41 87.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 600,203.05 5.66 8 其他资产 4,417.58 0.04 9 合计 10,602,575.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 142,771.00 1.35 C 制造业 236,654.00 2.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,240.00 0.75 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 71,253.00 0.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 84,480.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 84,300.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 74,578.00 0.70 S 综合 - - 合计 773,276.00 7.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002818 富森美 6,000 84,480.00 0.80 2 601827 三峰环境 10,000 84,300.00 0.80 3 600690 海尔智家 3,000 82,020.00 0.77 4 002911 佛燃能源 7,000 79,240.00 0.75 5 601163 三角轮胎 5,200 78,884.00 0.74 6 002831 裕同科技 3,000 75,750.00 0.72 7 601811 新华文轩 4,900 74,578.00 0.70 8 601088 中国神华 1,900 72,865.00 0.69 9 600015 华夏银行 9,100 71,253.00 0.67 10 600028 中国石化 12,200 69,906.00 0.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,888,291.51 83.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 336,386.90 3.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,224,678.41 87.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019749 24 国债 15 68,000 6,858,582.47 64.74 2 019740 24 国债 09 20,000 2,029,709.04 19.16 3 113050 南银转债 790 100,024.06 0.94 4 113049 长汽转债 700 79,098.08 0.75 5 113024 核建转债 750 78,674.49 0.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,417.58 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,417.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113050 南银转债 100,024.06 0.94 2 113049 长汽转债 79,098.08 0.75 3 113024 核建转债 78,674.49 0.74 4 127083 山路转债 78,590.27 0.74 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信怡久回报债 创金合信怡久回报债 创金合信怡久回报债 券 A 券 C 券 E 报告期期初基金份额 2,494,383.08 7,845,475.86 - 总额 报告期期间基金总申 24,092.25 35,093.28 9.71 购份额 减：报告期期间基金 20,630.89 38,495.88 - 总赎回份额 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 - - - 以"-"填列） 报告期期末基金份额 2,497,844.44 7,842,073.26 9.71 总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 个人 1 20250101 - 4,880,429.48 0.00 0.00 4,880,429.48 47.20% 20250331 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信怡久回报债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信怡久回报债券型证券投资基金 2025 年 1 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2025 年 4 月 21 日