部分基业金务在及直费销率渠优道惠开的通公基告金转换 为更好地满足投资者的投资理财需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”) 决定,自2023年8月11日起,开通注册登记在本公司的部分开放式基金在直销渠道的转换业 务,并实施相应的费率优惠: 一、开通旗下下述基金的基金转换业务: 基金简称 基金代码 财通资管睿兴债券A 016432 财通资管睿兴债券C 016433 财通资管臻享成长混合A 016605 财通资管臻享成长混合C 016606 财通资管睿安债券A 016959 财通资管睿安债券C 016960 财通资管鑫锐混合E 018040 财通资管鑫逸混合E 018041 财通资管品质消费混合发起式A 018438 财通资管品质消费混合发起式C 018439 财通资管医疗保健混合A 018484 财通资管医疗保健混合C 018485 自2023年8月11日起,基金份额持有人可以通过本公司的直销网点(直销柜台和网上交 易系统)办理上述基金的转换业务。本次仅开通上述基金与本公司旗下其他注册登记在本公 司的且已开通转换业务的基金转换业务。 基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的全部或部分 基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。本公司所管理的尚未开通转换 的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开转换业务将根据具体情况确定并另行公告。 1二、、转基换金的转两换只业基务金规必则须:都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金 注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎 回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换 业务2。、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入 的基3金、份基额金资转产换净以值份为额基为准单进位行进计行算申。请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前 的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份 额。4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资 者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效 性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T+2日起,投资者可向销售 机构查5、询单基笔金转转换换申的请成应交当情满况足,基并金有《权招转募换说或明赎书回》中该转部入分基基金金最份低额申。购数额和转出基金最低 赎回数6、额当限某制笔。转若换转业入务基导金致有投大资额者申基购金限交制易的账,户则内需余遵额循小相于关转大出额基申金购的限《制基的金约合定同》。和《招募 说明书7、》发中“生最巨低额持赎有回份时额,基”的金相转关出条与款基规金定赎时回,具剩有余相部同分的的优基先金级份,额由将基被金强管制理赎人回按。照基金合 同规定8、的基处金理转程换序后进,转行入受基理金。份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转 入基金份额被确认日起重新开始计算。 三、基金转换费用及计算公式: 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况 视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有 人承担1、转。出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,基金转换费用中转出基金的赎回费总 额的2归、入申转购出补基差金费的指基转金入财基产金的与比转例出参基照金赎的回申费购率费的之规差定。。当转入基金的申购费率高于转出 基金的申购费率时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费;各 基金的3、转申换购费份额率的指计各算基公金式的招:募说明书等法律文件中规定的标准费率。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 申购补差费(外扣法):Max[转出金额×转入基金的申购费率(/ 1+转入基金申购费率)- 转出金额×转出基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率),0]转换费用=转出基金赎回费+申购 补差费 转入金额=转出金额-申购补差费 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用 保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 四、费率优惠 自2023年8月11日起,投资者通过本公司直销渠道办理上述基金的转换业务时,转换出 与转换入基金仍然享受原申购费率优惠,补差费已在上述计算过程中享有优惠,不再单独享 有费率优惠。 1五、、本其次他开重通要的提基示金:转换业务只针对本公司直销渠道,各代销机构办理本公司旗下基金转 换业务2、的本时公间告将中另未行提公及告或。未明确规定的相关事宜应参照本公司相关业务规则、业务公告及相 关基金3、的投法资律者文欲件了。解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ctzg.com)的旗下 基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益 特征4,、并如根有据疑自问身,投情资况者购可买拨与打本本人公风司险客承户受服能务力电相话匹或配登的陆产相品关。网址进行咨询: 客户服务电话热线:95336 公司网址:www.ctzg.com 六、风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合 同、更新的招募说明书等文件。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 投资者申请使用网上直销交易业务前,应认真阅读相关规则,了解网上直销交易的固有 风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销交易信息,特别是账号和密码。 本公告解释权归本公司所有。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2023年8月11日