诺德基金管理有限公司 关于旗下基金投资百利天恒(688506)非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,诺德基金管理有限公司旗下基金投资四川百利天恒药业股份有限公司(百利天恒,代码:688506)非公开发行股票的有关情况公告如下: “百利天恒”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1641号)。根据《四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》,截至2025年9月29日,公司旗下基金持有“百利天恒(688506)”本次非公开发行股票情况如下: 总成本占 账面价值占 限售 持股数 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 期 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 (月) 诺德中小盘 混合型证券 2,366 750,022.00 785,275.40 2.1141% 2.2134% 6个月 投资基金 诺德策略回 报股票型证 1,577 499,909.00 523,406.30 3.2035% 3.3541% 6个月 券投资基金 投资者可登录诺德基金管理有限公司网站http://www.nuodefund.com,或拨打客户服务电话400-888-0009咨询相关信息。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2025年9月30日