易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年十月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕丰回报债券 基金主代码 000171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日 报告期末基金份额总额 9,726,711,825.73 份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断 利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。3、 本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳 健性等因素的分析，判断一、二级市场价差的大小， 制定新股申购策略；本基金二级市场股票投资部分 主要采取“自下而上”的投资策略，精选高成长性的 优势企业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的 存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达裕丰回报债券 A 易方达裕丰回报债券 C 称 下属分级基金的交易代 000171 016479 码 报告期末下属分级基金 8,861,670,720.28 份 865,041,105.45 份 的份额总额 注：自 2022 年 8 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 8 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 易方达裕丰回报债券 易方达裕丰回报债券 A C 1.本期已实现收益 229,508,175.34 10,059,153.96 2.本期利润 558,635,460.48 35,062,101.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0650 0.0623 4.期末基金资产净值 16,969,337,797.98 1,635,035,356.94 5.期末基金份额净值 1.915 1.890 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达裕丰回报债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.51% 0.19% 0.83% 0.09% 2.68% 0.10% 月 过去六个 5.16% 0.18% 2.52% 0.09% 2.64% 0.09% 月 过去一年 7.28% 0.23% 4.27% 0.12% 3.01% 0.11% 过去三年 15.64% 0.22% 14.20% 0.11% 1.44% 0.11% 过去五年 24.14% 0.26% 22.45% 0.12% 1.69% 0.14% 自基金合 同生效起 143.81% 0.28% 68.57% 0.08% 75.24% 0.20% 至今 易方达裕丰回报债券 C 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.39% 0.19% 0.83% 0.09% 2.56% 0.10% 月 过去六个 4.94% 0.17% 2.52% 0.09% 2.42% 0.08% 月 过去一年 6.84% 0.22% 4.27% 0.12% 2.57% 0.10% 过去三年 14.20% 0.22% 14.20% 0.11% 0.00% 0.11% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 12.17% 0.21% 13.21% 0.11% -1.04% 0.10% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达裕丰回报债券 A （2013 年 8 月 23 日至 2025 年 9 月 30 日） 易方达裕丰回报债券 C （2022 年 8 月 24 日至 2025 年 9 月 30 日） 注：1.自 2022 年 8 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 8 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“同期中国人民银行公布的三年 期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”调整为“中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达安心回报债券、易方达 资格。曾任晨星资讯（深圳） 张 丰和债券、易方达安盈回 2014- 有限公司数量分析师，中信 清 报混合、易方达新收益混 01-09 - 18 年 证券股份有限公司研究员， 华 合、易方达悦兴一年持有 易方达基金管理有限公司 混合、易方达全球配置混 投资经理、固定收益基金投 合（QDII）的基金经理， 资部总经理、混合资产投资 高级董事总经理、多资产 部总经理、多资产投资业务 投资决策委员会委员 总部总经理、副总经理级高 级管理人员，易方达裕如混 合、易方达新收益混合、易 方达安心回馈混合、易方达 瑞选混合、易方达裕祥回报 债券、易方达新利混合、易 方达新鑫混合、易方达新享 混合、易方达瑞景混合、易 方达裕鑫债券、易方达瑞通 混合、易方达瑞程混合、易 方达瑞弘混合、易方达瑞信 混合、易方达瑞和混合、易 方达鑫转添利混合、易方达 鑫转增利混合、易方达鑫转 招利混合、易方达丰华债 券、易方达磐固六个月持有 混合的基金经理。 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任海通证券股份有 本基金的基金经理，易方 限公司项目经理，工银瑞信 达招易一年持有混合（自 基金管理有限公司债券交 2020年06月30日至2025 易员，易方达基金管理有限 年 09 月 11 日）、易方达 公司债券交易员、固定收益 磐恒九个月持有混合、易 研究员、固定收益基金投资 方达悦通一年持有混合 部总经理助理、混合资产投 （自 2020 年 12 月 16 日 资部总经理助理、多资产公 张 至 2025 年 09 月 02 日）、 募投资部负责人、基金经理 雅 易方达悦安一年持有债 2017- 2025- 16 年 助理，易方达增强回报债 君 券（自 2021 年 04 月 06 07-28 09-30 券、易方达纯债债券、易方 日至2025年09月11日）、 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达宁易一年持有混 易方达裕祥回报债券、易方 合、易方达稳泰一年持有 达富惠纯债债券、易方达中 混合、易方达悦丰稳健债 债 7-10 年期国开行债券指 券的基金经理，多资产公 数、易方达恒益定开债券发 募投资部总经理、多资产 起式、易方达富财纯债债 研究部总经理、多资产投 券、易方达恒兴 3 个月定开 资决策委员会委员 债券发起式、易方达裕富债 券、易方达磐泰一年持有混 合的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 20 次，其中 16 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历了过去连续三个季度的经济回升后，2025 年三季度经济增长有边际走弱迹象，一方面地产部门的量价下行趋势仍在延续，另一方面随着补贴政策力度的退坡，前期对拉动经济增长起重要贡献的以旧换新类商品增速高位回落。此外，受美国需求走弱影响，出口略有降速，不过对东盟等地区的出口稳健。同时我们也观察到政策的目标有了适度的调整：上半年实际 GDP 增速为 5.3%，意味着下半年只需要 4.7%的增速即可完成全年目标，稳增长压力下降，政策开始转向调结构，“反内卷”开始对供给端调整，这亦可能制约制造业投资的强度，虽然会对短期经济带来拖累，但中长期可 以改善供需失衡的状况。在当前的政策组合与内外环境下，四季度经济仍将面临温和回落的压力，但短期的经济数据不再是市场关注的核心，市场开始关注中长期经济的预期，“反内卷”政策下未来供需格局的预期改善，上游周期品现货价格实现初步企稳，后续可能对物价数据形成拉动；国内住宅销售面积负增长情况显著减弱，房地产销售已经回落至长期合理水平，虽然言底尚早，但我们可能已经愈发临近地产下行周期的拐点，经济的最大拖累项可能逐步减弱。经济下行风险有限的背景下，随着 AI 科技革命的兴起，预期的边际改善即可引发风险偏好与资产配置的重新平衡。 三季度权益市场成交活跃、指数大幅上涨，尤以创业板和科创板为代表的科技成长风格，是三季度带动市场上涨的最主要力量，期间创业板指累计上涨 50.4%，创下2022 年以来新高。三季度市场不乏行业机会，创新药、新消费、军工、有色等均有较好表现，但科技始终是资金主流的方向，新能源和 AI、半导体等板块形成联动上涨格局。资本市场当下的表现，一方面展现出对后续经济下行速度放缓、价格数据改善的预期，另一方面反映了当前全球在 AI 等科技领域资本开支提速的产业趋势。高新科技与传统消费行业的走势发生显著分化，这背后折射出 A 股市场风格的深刻转型。 三季度债券市场呈现“熊陡”格局。短端在央行呵护下相对平稳，长端受到经济未来边际企稳与风险偏好提升的影响，叠加“反内卷”政策提高价格改善预期，市场心态脆弱，收益率震荡上行，10 年期国债收益率的波动中枢从 1.65%上行至 1.8%附近，同时超长债利差、国开与国债的税收利差、信用利差均有不同程度的走扩。整个季度， 1 年期和 10 年期国债收益率分别上行 3bp 和 21bp。 可转债市场受高估值影响，波动加剧，但权益市场韧性与转债供给持续缩量背景下，转债均值回复区间中枢上移，当前估值水平并不极端。三季度随着市场调整，不赎回的偏股型转债展现出一定的博弈价值。 报告期内，本基金规模增长，权益保持了较高的配置，对结构做了较大的调整，减持公用事业、银行、家电等红利标的，加仓电子、新能源、医药等科技成长板块个股。转债方面，仓位先降后升，整体大致维持，主要考虑到供需在溢价率估值中的反应整体仍不夸张，而债底抬升的确定性很高，转债拥有对波动的反脆弱性，凸性区间标的的容量在八月末九月初大幅增加，通过转债来做凸性博弈的性价比仍然较高。债券方面，市场风偏提升过程中债券资产从进攻转向防御，杠杆和久期水平均有大幅下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.915 元，本报告期份额净值增长率 为 3.51%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%；C 类基金份额净值为 1.890 元，本报 告期份额净值增长率为 3.39%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 3,518,313,503.26 18.22 其中：股票 3,518,313,503.26 18.22 2 固定收益投资 15,683,645,756.10 81.21 其中：债券 15,376,001,335.16 79.62 资产支持证券 307,644,420.94 1.59 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 50,356,021.11 0.26 7 其他资产 59,275,375.68 0.31 8 合计 19,311,590,656.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 82,224,209.00 0.44 C 制造业 2,496,877,862.63 13.42 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 50,065,662.00 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 369,895,434.30 1.99 J 金融业 182,464,364.07 0.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 130,856,010.22 0.70 M 科学研究和技术服务业 205,929,961.04 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,518,313,503.26 18.91 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600486 扬农化工 4,015,559 288,879,314.46 1.55 2 300408 三环集团 4,888,692 226,493,100.36 1.22 3 300750 宁德时代 532,100 213,904,200.00 1.15 4 603259 药明康德 1,838,168 205,929,961.04 1.11 5 600519 贵州茅台 136,109 196,540,034.91 1.06 6 688188 柏楚电子 1,216,435 187,063,374.30 1.01 7 688521 芯原股份 1,101,000 182,832,060.00 0.98 8 600036 招商银行 4,515,327 182,464,364.07 0.98 9 300308 中际旭创 424,600 171,402,528.00 0.92 10 603893 瑞芯微 751,300 169,455,715.00 0.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 475,983,606.56 2.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,853,463,687.42 47.59 其中：政策性金融债 1,452,463,976.71 7.81 4 企业债券 658,403,326.02 3.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,526,925,145.26 18.96 7 可转债（可交换债） 1,336,503,373.57 7.18 8 同业存单 - - 9 其他 524,722,196.33 2.82 10 合计 15,376,001,335.16 82.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 092280080 22 光大银行二级 7,400,000 757,939,221.92 4.07 资本债 01A 2 092280069 22 华夏银行二级 6,500,000 665,934,082.19 3.58 资本债 01 3 250206 25 国开 06 5,330,000 537,199,455.89 2.89 4 250203 25 国开 03 5,000,000 493,962,465.75 2.66 5 2500002 25 超长特别国债 5,000,000 475,983,606.56 2.56 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 260418 G 黄河优 800,000 81,179,457.30 0.44 2 112561 22 和闽优 600,000 59,999,899.95 0.32 3 135755 22 吉电优 400,000 40,775,732.40 0.22 4 199694 G23XH 优 300,000 29,764,432.56 0.16 5 199204 23 华兴优 400,000 27,174,797.24 0.15 6 112592 G 重庆优 200,000 20,624,627.95 0.11 7 199670 23 中公 1A 200,000 20,396,504.11 0.11 8 112887 G 中交泰 A 200,000 17,582,653.81 0.09 9 264206 淄博 02 优 100,000 10,146,315.62 0.05 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 555,373.01 2 应收证券清算款 3,717,607.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 55,002,395.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 59,275,375.68 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127089 晶澳转债 152,584,438.98 0.82 2 110081 闻泰转债 124,586,135.20 0.67 3 123254 亿纬转债 118,869,155.22 0.64 4 123247 万凯转债 95,289,044.91 0.51 5 127045 牧原转债 84,268,191.44 0.45 6 113685 升 24 转债 84,045,678.07 0.45 7 113069 博 23 转债 71,904,103.08 0.39 8 113666 爱玛转债 71,756,067.40 0.39 9 113052 兴业转债 51,888,112.08 0.28 10 110093 神马转债 47,960,810.81 0.26 11 127086 恒邦转债 47,679,933.32 0.26 12 110095 双良转债 47,446,487.33 0.26 13 118049 汇成转债 45,472,148.75 0.24 14 113632 鹤 21 转债 31,083,700.61 0.17 15 128141 旺能转债 24,477,093.90 0.13 16 123225 翔丰转债 19,114,051.87 0.10 17 118034 晶能转债 17,987,103.73 0.10 18 110073 国投转债 17,001,471.08 0.09 19 113056 重银转债 16,790,391.77 0.09 20 123119 康泰转 2 16,574,017.14 0.09 21 113667 春 23 转债 16,399,575.90 0.09 22 123149 通裕转债 14,782,499.70 0.08 23 113049 长汽转债 11,572,263.45 0.06 24 123188 水羊转债 9,075,101.52 0.05 25 113058 友发转债 8,886,381.87 0.05 26 127095 广泰转债 8,795,961.11 0.05 27 118013 道通转债 8,101,024.50 0.04 28 110097 天润转债 7,496,537.73 0.04 29 111018 华康转债 7,433,786.97 0.04 30 123221 力诺转债 6,774,069.32 0.04 31 123210 信服转债 6,483,816.86 0.03 32 123194 百洋转债 6,149,485.27 0.03 33 113675 新 23 转债 5,842,797.19 0.03 34 113033 利群转债 5,208,538.89 0.03 35 113691 和邦转债 5,141,186.07 0.03 36 123233 凯盛转债 4,842,392.96 0.03 37 123251 华医转债 3,837,278.75 0.02 38 128134 鸿路转债 3,475,075.15 0.02 39 113670 金 23 转债 3,385,164.14 0.02 40 110076 华海转债 2,641,268.32 0.01 41 127070 大中转债 2,085,687.79 0.01 42 123236 家联转债 1,315,343.42 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 非公开发 1 688521 芯原股份 182,832,060.00 0.98 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达裕丰回报债 易方达裕丰回报债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 8,217,331,175.70 294,980,882.80 报告期期间基金总申购份额 1,867,050,680.58 718,157,843.93 减：报告期期间基金总赎回份额 1,222,711,136.00 148,097,621.28 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,861,670,720.28 865,041,105.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达裕丰回报债券 A 易方达裕丰回报债券 C 报告期期初管理人持有的本 376,917,163.95 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 376,917,163.95 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 4.2533 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达裕丰回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年十月二十八日