证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年7月16日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞新金融地产 基金主代码 005576 基金合同生效日 2018年3月8日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞 公告依据 新金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年7月8日 截止收益分配 基准日基金可供 基准日的相关 分配利润(单 138,008,448.44 指标 位:人民币元) 有关年度分红次数的说明 2024年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞新金融地产A 华泰柏瑞新金融地产C 下属分级基金的交易代码 005576 016374 基准日下属分级 基 金 份 额 净 值 1.3561 1.3412 (单位: 人民币 截止基准日下 元) 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级 基金可供分配利 69,946,566.19 68,061,882.25 润(单位:人民 币元) 本次下属分级基金分红方案(单 0.6110 0.6040 位:元/10份基金份额) 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年7月17日 除息日 2024年7月17日 现金红利发放日 2024年7月18日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为: 红利再投资相关事项的说明 2024年7月17 日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024年7月18日直接计入其基金账户,2024年7月19日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得 税收相关事项的说明 税。 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基 费用相关事项的说明 金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日 的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2024年7月 17日之前(不含2024年7月17日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏 瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在 规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收 益。 华泰柏瑞基金管理有限公司