关于东增方加臻E类裕基债金券份型额证并券修投改资基金 《基金合同》等法律文件的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,经与本基金的基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”) 决定于2023年8月24日起对东方臻裕债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基 金份额,并相应修改《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和 《东方臻裕债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件相关内容。 同时,由于本基金管理人业务规则更名,本公司对本基金《基金合同》及《托管协议》的相应内容 进行了修订,并按规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。现将具体事宜公 告如下: 1一、、基增金加份E额类类基别金份额: 自2023年8月24日起,本基金在原有基金份额(A类基金份额和C类基金份额)的基础上 增加E类基金份额。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类 别。 在投资者认购、申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计 提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称 为C、E类基金份额。C类基金份额与 E 类基金份额设置不同的赎回费收取标准。 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 E本类基基金金不份同额基的金管份理额费类、别托之管间费不计得提互方相法转、计换提。标准与A类、C类基金份额一致。E类基金 份额的2、初E类始基基金金份份额额的净费值率参结考构当:日A类基金份额的基金份额净值。 12))托管理管费费::00..0305%%//年年 34))申销售购服费务:无费:0.10%/年 5)赎回费: 持有期限(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T<7日 1.50% 100% 7日≤T<60日 0.30% 100% T≥60日 0.00% 一一 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。 二、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构为本公司直销机构。 (1、一柜)直台交销机易构 名称:东方基金管理股份有限公司直销中心 住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址:海南省海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场21层 联系人:李媛 电话:0898-68666597 传真:0898-68666580 网2、址电子:w交ww易.orient-fund.com或www.df5888.com 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况 及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com (二)如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届 时相关公告为准。 三、其他修订 “《东方基金管理股份有限公司公开募集开放式证券投资基金登记业务规则》”更名为 “《东方基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金登记业务规则》”。 四1、、本重公要司提于示公告日在网站上同时公布经修改后的《东方臻裕债券型证券投资基金基金合 同》及《东方臻裕债券型证券投资基金托管协议》,修改后的《基金合同》和《托管协议》于2023 年8月24日生效,招募说明书(更新)及基金产品资料概要中相关内容将在变更后三个工作日 内进行2、相投应资修人改可。访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.df5888.com)或拨打全国免长途 话费的3、客本基户金服务E类电基话(金4份00额-6的28申-5购88等8)相咨关询业相务关详情见况本。公司公布的相关公告。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、 基金产品资料概要等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2023年8月23日 附:《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 第二部分 释义 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 38、《业务规则》:指《东方基金管理股份有限公38、《业务规则》:指《东方基金管理股份有限公司 司公开募集开放式证券投资基金登记业务规 公开募集证券投资基金登记业务规则》,是规范 则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投基金管理人所管理的公开募集证券投资基金登 资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和 记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同 投资人共同遵守 遵守 54、基金份额分类:本基金根据认购/申购费用、 54、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收销售服务费用收取方式等的不同,将基金份额分 取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认 赎回费用,不从本类别基金资产中计提销售服 购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 务费的基金份额 费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的 55、C类基金份额:指从本类别基金资产中基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资 计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额, 称为C、E类基金份额。C类基金份额与 E 类基 金份额设置不同的赎回费收取标准 第三部分 基金的基本情况 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取 方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。 方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购时收取认购/申购费 在投资者认购、申购时收取认购/申购费 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不从从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中 额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎 八、基金份额的类别 提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额, 时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称 称为C、E类基金份额。C类基金份额与 E 类 为C类基金份额。 基金份额设置不同的赎回费收取标准。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别 本基金A类基金份额、C类基金份额和E 设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额 不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E 净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公 除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 式为计算日各类别基金资产净值除以计算日 发售在外的该类别基金份额总数。 第六部分 基金份额的申购与赎回 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 六、申购和赎回的价 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份 格、费用及其用途 额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金 额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金 份额不收取申购费用。 份额和E类基金份额不收取申购费用。 第十五部分 基金费用与税收 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务 费; 3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费; 本基金A类基金份额不收取销售服务费; 本基金C类基金份额和E类基金份额的销 本基金C类基金份额的销售服务费按前一 售服务费按前一日该类基金份额的基金资产 日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年 净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计 费率计提。销售服务费的计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务 H为该类基金份额每日应计提的销售服务 二、基金费用计提方法、费 费 计提标准和支付方式 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为该类基金份额前一日基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费每日计 本基金C类基金份额和E类基金份额的销 提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理 售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人 人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工 根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法 在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进 定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日 扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行 符,应及时联系基金托管人协商解决。 核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管 人协商解决。 第十六部分 基金的收益与分配 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服 三、基金收益分配原则 类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将 别每一基金份额享有同等分配权; 有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分 配权;