基金合同生效公告 公告送出日期:2022年11月18日 1. 公告基本信息 基金名称 东方臻裕债券型证券投资基金 基金简称 东方臻裕债券 基金主代码 016318 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年11月17日 基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 公告依据 《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》、 《东方臻裕债券型证券投资基金招募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 东方臻裕债券A 东方臻裕债券C 下属分级基金的交易代码 016318 016319 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国 证监许可[2022]1433号 证监会核准的文号 基金募集期间 从2022年11月8日至2022年11月15日止 验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托 2022年11月17日 管专户的日期 募集有效认购总户数 342 (单位:户) 东方臻裕债券A 东方臻裕债券C 份额级别 合计 募集期间净认购金额 360,116,141.06 40,174,868.82 400,291,009.88 (单位:人民币元) 认购资金在募集期间 产生的利息(单位:人 609.44 15.43 624.87 民币元) 有效认购 360,116,141.06 40,174,868.82 400,291,009.88 份额 募集份额 (单 位: 利息结转 609.44 15.43 624.87 份) 的份额 合计 360,116,750.50 40,174,884.25 400,291,634.75 认购的基 金 份 额 0.00 0.00 0.00 (单 位: 其中:募集 份) 期间基金 管理人运 占基金总 用固有资 0.00% 0.00% 0.00% 份额比例 金认购本 基金情况 其他需要 说明的事 - - - 项 认购的基 其中:募集 金 份 额 期间基金 23,520.21 45,481.07 69,001.28 (单 位: 管理人的 份) 从业人员 认购本基 占基金总 0.01% 0.11% 0.02% 金情况 份额比例 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续 的条件 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 2022年11月17日 确认的日期 注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金 财产中列支。 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基 金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund. com)查询交易确认情况。 本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。 东方基金管理股份有限公司