华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基 金不同类别基金份额相互转换业务的公告 为了更好地服务客户,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将从2025年6月27日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务,具体内容如下: 一、适用基金范围 序号 基金名称 基金代码 1 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 A类份额:004475 C类份额:014597 2 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 A类份额:005576 C类份额:016374 3 华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 A类份额:017606 C类份额:017607 4 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 A类份额:001097 C类份额:016283 5 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类份额:003175 C类份额:015450 6 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 A类份额:015970 C类份额:015971 本公司募集管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,具体情况以相关公告为准。 二、转换业务适用范围 不同类别基金份额之间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别(基金代码不同),投资者可以将其持有的某一类前收费份额转换成同只基金登记在同一注册登记机构下的另一类前收费份额,转换规则遵从注册登记机构业务规则。 由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。 三、转换费率 办理不同类别基金份额之间的转换业务时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申购费补差。其中: 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。 转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金份额赎回业务收取赎回费的,基金份额转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 上述基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。 四、转换业务规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行。 (2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 (3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 (4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金份额,每类基金份额单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份,则必须一次性转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低保有份额时,本公司有权将投资者在该销售 机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 (5)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 (6)转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (7)本公司旗下各基金的转换业务的解释权归本公司,本公司可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 投资者可以通过以下方式联系华泰柏瑞基金管理有限公司进行咨询: 客户服务电话:400-888-0001 网址:www.huatai-pb.com 本公告的解释权归本公司所有。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年6月26日